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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 567.00 | 1 683 969.00 | 5 489 599.00 | 7 173 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
BZ Autres créances | 1 018 100.00 | | 1 018 100.00 | 1 018 100.00 |
CF Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 794.00 | | 1 080 794.00 | 1 080 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 361.00 | 1 683 969.00 | 6 570 393.00 | 8 254 361.00 |
CU Autres participations | 7 064 315.00 | 1 683 969.00 | 5 380 347.00 | 7 064 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 400.00 | 1 049 400.00 | | 1 049 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
DG Autres réserves | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
DH Report à nouveau | | -98 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 370.00 | 492 695.00 | | 2 602 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 035.00 | 1 548 665.00 | | 4 151 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | 20 922.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 20 922.00 | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 241.00 | 521 537.00 | | 175 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 219.00 | 2 491 181.00 | | 2 140 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 16 151.00 | | 10 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058.00 | 19 064.00 | | 8 058.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 72 989.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 457.00 | 3 120 923.00 | | 2 389 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 393.00 | 4 690 510.00 | | 6 570 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 134 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 009 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 470.00 | 127 192.00 | | 128 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 022.00 | 108 549.00 | | 17 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 492.00 | 235 741.00 | | 445 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 248.00 | 126 085.00 | | 140 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 5 100.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 248.00 | 131 185.00 | | 336 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 244.00 | 104 556.00 | | 109 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 843.00 | -43 154.00 | | -456 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 557.00 | 820 057.00 | | 2 707 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 187.00 | 327 361.00 | | 105 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 370.00 | 492 695.00 | | 2 602 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 567.00 | | | 7 343 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 7 173 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 7 173 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343 567.00 | | | 7 343 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 922.00 | 26 000.00 | 17 022.00 | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693 164.00 | | 2 009 196.00 | 3 693 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714 086.00 | 26 000.00 | 2 026 218.00 | 3 714 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 187.00 | 1 889 187.00 | | 1 889 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
UX Autres créances clients | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VB T. V. A. | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VC Groupe et associés | 652 910.00 | | | 652 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
VI Groupe et associés | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 095.00 | | | 286 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 676.00 | 1 068 388.00 | 91 287.00 | 1 159 676.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 457.00 | 2 389 458.00 | | 2 389 457.00 |