|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | 43 707.00 | 30 000.00 | 73 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 54 547.00 | 38 000.00 | 92 547.00 |
BZ Autres créances | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 818.00 | 54 547.00 | 161 270.00 | 215 818.00 |
CU Autres participations | 18 840.00 | 10 840.00 | 8 000.00 | 18 840.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 400.00 | 1 049 400.00 | | 1 049 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
DG Autres réserves | | 66 240.00 | | |
DH Report à nouveau | | -26 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 570.00 | 26 118 344.00 | | -1 075 570.00 |
DL TOTAL (I) | 78 770.00 | 1 338 924.00 | | 78 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | 929 394.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 929 394.00 | | 29 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 214.00 | 1 306 582.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 386.00 | 5 682.00 | | 17 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 931 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 600.00 | 2 243 866.00 | | 52 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 270.00 | 4 512 183.00 | | 161 270.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 862.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 337.00 | 46 831.00 | | 52 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 132 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 433.00 | 794 494.00 | | 891 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 770.00 | 34 973 656.00 | | 943 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 195.00 | 170 094.00 | | 1 028 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 184 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 195.00 | 7 254 053.00 | | 1 028 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 424.00 | 27 719 602.00 | | -84 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 716.00 | 1 066 998.00 | | -3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 436.00 | 34 973 656.00 | | 961 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 006.00 | 8 855 312.00 | | 2 037 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 570.00 | 26 118 344.00 | | -1 075 570.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 394.00 | | 899 494.00 | 929 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 941.00 | | 899 494.00 | 983 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
VC Groupe et associés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
VI Groupe et associés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 054.00 | 121 347.00 | 73 707.00 | 195 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |