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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 013.00 | 8 000.00 | 6 269 013.00 | 6 277 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 287 163.00 | | 1 287 163.00 | 1 287 163.00 |
CF Disponibilités | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 528.00 | | 1 351 528.00 | 1 351 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 541.00 | 8 000.00 | 7 620 541.00 | 7 628 541.00 |
CU Autres participations | 6 203 305.00 | 8 000.00 | 6 195 305.00 | 6 203 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 400.00 | 1 049 400.00 | | 1 049 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
DG Autres réserves | 36 233.00 | 658.00 | | 36 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 127.00 | 4 547 995.00 | | 2 049 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 700.00 | 5 702 993.00 | | 3 239 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286 906.00 | 4 057 578.00 | | 4 286 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 36 039.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 094.00 | | |
EA Autres dettes | 57 016.00 | 5 409.00 | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 941.00 | 4 106 120.00 | | 4 350 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 541.00 | 9 839 013.00 | | 7 620 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 1 000 071.00 | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 000 071.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 126.00 | 1 108 252.00 | | 1 077 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 457.00 | 99 545.00 | | 98 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 044.00 | 17 965.00 | | 861 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 501.00 | 117 509.00 | | 959 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 625.00 | 990 743.00 | | 117 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 008.00 | -903 958.00 | | -520 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 026.00 | 4 010 906.00 | | 2 727 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 899.00 | -537 090.00 | | 677 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 127.00 | 4 547 995.00 | | 2 049 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 057.00 | | | 7 138 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 044.00 | 6 277 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 044.00 | 6 277 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138 057.00 | | | 7 138 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 386.00 | | 736 386.00 | 736 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
VB T. V. A. | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VC Groupe et associés | 621 287.00 | 621 287.00 | | 621 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 520.00 | 3 550 520.00 | | 3 550 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 957.00 | 618 957.00 | | 618 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 870.00 | 1 287 163.00 | 73 707.00 | 1 360 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 941.00 | 3 614 555.00 | 736 386.00 | 4 350 941.00 |