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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 138 057.00 | 8 000.00 | 7 130 057.00 | 7 138 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
BZ Autres créances | 2 640 171.00 | | 2 640 171.00 | 2 640 171.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 956.00 | | 2 708 956.00 | 2 708 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 013.00 | 8 000.00 | 9 839 013.00 | 9 847 013.00 |
CU Autres participations | 7 064 349.00 | 8 000.00 | 7 056 349.00 | 7 064 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 400.00 | 1 049 400.00 | | 1 049 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
DG Autres réserves | 658.00 | 394 325.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547 995.00 | 2 602 370.00 | | 4 547 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 993.00 | 4 151 035.00 | | 5 702 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057 578.00 | 2 140 219.00 | | 4 057 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 10 940.00 | | 36 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | 8 058.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 55 000.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 120.00 | 2 389 457.00 | | 4 106 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 013.00 | 6 570 393.00 | | 9 839 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 683 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 071.00 | 128 470.00 | | 1 000 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 071.00 | 300 000.00 | | 1 000 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 252.00 | 445 492.00 | | 1 108 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 545.00 | 140 248.00 | | 99 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 965.00 | 170 000.00 | | 17 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 509.00 | 336 248.00 | | 117 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 743.00 | 109 244.00 | | 990 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -903 958.00 | -456 843.00 | | -903 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 906.00 | 2 707 557.00 | | 4 010 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -537 090.00 | 105 187.00 | | -537 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547 995.00 | 2 602 370.00 | | 4 547 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 567.00 | | 34.00 | 7 173 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 545.00 | 7 138 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 545.00 | 7 138 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173 567.00 | | 34.00 | 7 173 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 969.00 | 8 000.00 | 1 683 969.00 | 1 683 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 869.00 | 8 000.00 | 1 683 969.00 | 1 713 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 266.00 | 751 266.00 | | 751 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
UX Autres créances clients | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
VB T. V. A. | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 537.00 | | | 2 420 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 306 312.00 | 3 306 312.00 | | 3 306 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 081.00 | 2 682 374.00 | 73 707.00 | 2 756 081.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 120.00 | 4 106 120.00 | | 4 106 120.00 |