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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | 43 707.00 | 30 000.00 | 73 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 54 547.00 | 38 000.00 | 92 547.00 |
BZ Autres créances | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 987.00 | 54 547.00 | 78 440.00 | 132 987.00 |
CU Autres participations | 18 840.00 | 10 840.00 | 8 000.00 | 18 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 400.00 | 1 049 400.00 | | 1 049 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 570.00 | | | -1 075 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 082.00 | -1 075 570.00 | | -103 082.00 |
DL TOTAL (I) | -24 312.00 | 78 770.00 | | -24 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 300.00 | 29 900.00 | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | 29 900.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 17 386.00 | | 44 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 452.00 | 52 600.00 | | 79 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 440.00 | 161 270.00 | | 78 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 52 337.00 | | 2 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 551.00 | 891 433.00 | | 27 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 852.00 | 943 770.00 | | 29 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 453.00 | 1 028 195.00 | | 37 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 453.00 | 1 028 195.00 | | 37 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | -84 424.00 | | -7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 613.00 | 961 436.00 | | 30 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 695.00 | 2 037 006.00 | | 133 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 082.00 | -1 075 570.00 | | -103 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | | 6 600.00 | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 447.00 | | 6 600.00 | 84 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
VC Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VI Groupe et associés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 056.00 | 35 349.00 | 73 707.00 | 109 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |