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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | 43 707.00 | 30 000.00 | 73 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 54 547.00 | 38 000.00 | 92 547.00 |
BZ Autres créances | 4 461 523.00 | | 4 461 523.00 | 4 461 523.00 |
CF Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 183.00 | | 4 474 183.00 | 4 474 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 731.00 | 54 547.00 | 4 512 183.00 | 4 566 731.00 |
CU Autres participations | 18 840.00 | 10 840.00 | 8 000.00 | 18 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 400.00 | 1 049 400.00 | | 1 049 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
DG Autres réserves | 66 240.00 | 36 233.00 | | 66 240.00 |
DH Report à nouveau | -26 000 000.00 | | | -26 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118 344.00 | 2 049 127.00 | | 26 118 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 924.00 | 3 239 700.00 | | 1 338 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 394.00 | 29 900.00 | | 929 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 394.00 | 29 900.00 | | 929 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 582.00 | 4 286 906.00 | | 1 306 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 7 019.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 602.00 | | | 931 602.00 |
EA Autres dettes | | 57 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 866.00 | 4 350 941.00 | | 2 243 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 183.00 | 7 620 541.00 | | 4 512 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 831.00 | 77 126.00 | | 46 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 132 331.00 | 1 000 000.00 | | 34 132 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 494.00 | | | 794 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 973 656.00 | 1 077 126.00 | | 34 973 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 094.00 | 98 457.00 | | 170 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 184 465.00 | 861 044.00 | | 6 184 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 494.00 | | | 899 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 053.00 | 959 501.00 | | 7 254 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 719 602.00 | 117 625.00 | | 27 719 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 998.00 | -520 008.00 | | 1 066 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 973 656.00 | 2 727 026.00 | | 34 973 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 312.00 | 677 899.00 | | 8 855 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 118 344.00 | 2 049 127.00 | | 26 118 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 013.00 | | | 6 277 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184 465.00 | 92 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184 465.00 | 92 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 013.00 | | | 6 277 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931 602.00 | 931 602.00 | | 931 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 997.00 | 3 587 997.00 | | 3 587 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 582.00 | 1 306 582.00 | | 1 306 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 526.00 | 873 526.00 | | 873 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 231.00 | 4 461 523.00 | 73 707.00 | 4 535 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 866.00 | 2 243 866.00 | | 2 243 866.00 |