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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 530.00 | 562 386.00 | 1 128 144.00 | 1 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 023.00 | 153 906.00 | 15 118.00 | 169 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 741.00 | 230 065.00 | 96 676.00 | 326 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 884.00 | 979 080.00 | 1 250 804.00 | 2 229 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 657 156.00 | | 2 657 156.00 | 2 657 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 691.00 | 30 815.00 | 2 293 877.00 | 2 324 691.00 |
BZ Autres créances | 1 168 425.00 | | 1 168 425.00 | 1 168 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 039.00 | | 1 022 039.00 | 1 022 039.00 |
CF Disponibilités | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 787.00 | 30 815.00 | 7 381 972.00 | 7 412 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 671.00 | 1 009 894.00 | 8 632 777.00 | 9 642 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 640.00 | 1 152 640.00 | | 1 152 640.00 |
DH Report à nouveau | -343 243.00 | -365 809.00 | | -343 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 138.00 | 22 566.00 | | -88 138.00 |
DL TOTAL (I) | 774 058.00 | 862 197.00 | | 774 058.00 |
DP Provisions pour risques | 95 914.00 | 132 823.00 | | 95 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 914.00 | 132 823.00 | | 95 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 219.00 | 1 111 576.00 | | 970 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 476.00 | 608 867.00 | | 728 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 447 188.00 | 2 571 916.00 | | 3 447 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 125.00 | 844 435.00 | | 1 489 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 738.00 | 675 067.00 | | 691 738.00 |
EA Autres dettes | 52 706.00 | 41 350.00 | | 52 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 353.00 | 4 750.00 | | 383 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 805.00 | 5 857 961.00 | | 7 762 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 777.00 | 6 852 980.00 | | 8 632 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 285.00 | 4 888 566.00 | | 6 939 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 217.00 | | 22 252.00 | 2 279 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 584.00 | 2 229 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 554.00 | 495 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 454.00 | | | 1 717 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 193.00 | | 22 125.00 | 545 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 126.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 481.00 | 166 184.00 | 64 585.00 | 877 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 187.00 | 123 123.00 | | 466 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 494.00 | 43 061.00 | 64 585.00 | 405 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 823.00 | 17 091.00 | 54 000.00 | 132 823.00 |
6T Sur comptes clients | 12 799.00 | 24 172.00 | 6 156.00 | 12 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 799.00 | 24 172.00 | 6 156.00 | 12 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 622.00 | 41 262.00 | 60 156.00 | 145 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 262.00 | 10 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 125.00 | 1 489 125.00 | | 1 489 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 353.00 | 383 353.00 | | 383 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 795.00 | | | 2 279 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VB T. V. A. | 700 430.00 | | | 700 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 207.00 | 145 454.00 | 623 935.00 | 969 207.00 |
VI Groupe et associés | 728 476.00 | 728 476.00 | | 728 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 139.00 | | | 141 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
VP Divers | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 931.00 | | | 401 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 550.00 | 3 537 835.00 | 10 715.00 | 3 548 550.00 |
VW T.V.A. | 551 950.00 | 551 950.00 | | 551 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 851.00 | 3 492 098.00 | 623 935.00 | 4 315 851.00 |