| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 750.00 | 6 368.00 | 25 382.00 | 31 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 530.00 | 928 393.00 | 762 137.00 | 1 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 446.00 | 179 241.00 | 27 205.00 | 206 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 552.00 | 268 877.00 | 156 675.00 | 425 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 523.00 | 1 415 851.00 | 1 047 673.00 | 2 463 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 792.00 | | 140 792.00 | 140 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 873.00 | 46 751.00 | 2 196 122.00 | 2 242 873.00 |
BZ Autres créances | 1 813 625.00 | | 1 813 625.00 | 1 813 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 945.00 | | 791 945.00 | 791 945.00 |
CF Disponibilités | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 222.00 | 46 751.00 | 5 008 471.00 | 5 055 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 746.00 | 1 462 602.00 | 6 056 144.00 | 7 518 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 814.00 | 987 814.00 | | 987 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 640.00 | 1 152 640.00 | | 1 152 640.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | -720 605.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 943.00 | 223 705.00 | | -140 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 106.00 | 1 744 353.00 | | 2 101 106.00 |
DP Provisions pour risques | 125 207.00 | 153 688.00 | | 125 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 207.00 | 153 688.00 | | 125 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 829.00 | 674 900.00 | | 594 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 115 523.00 | | 11 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 917 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 840.00 | 1 115 572.00 | | 1 611 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 462.00 | 859 159.00 | | 860 462.00 |
EA Autres dettes | 468 770.00 | 52 332.00 | | 468 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 137.00 | 5 122.00 | | 282 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 832.00 | 6 740 050.00 | | 3 829 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 144.00 | 8 638 091.00 | | 6 056 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 643 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 643 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 643 976.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 135 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | 55 097.00 | | 13 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 706.00 | 117 288.00 | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 512.00 | -62 190.00 | | -11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -1 380.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 783.00 | 14 424 518.00 | | 10 854 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 726.00 | 14 200 813.00 | | 10 995 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 943.00 | 223 705.00 | | -140 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 834.00 | 109 451.00 | 49 762.00 | 2 403 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 252.00 | | | 1 805 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 347.00 | 109 412.00 | 49 762.00 | 572 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 235.00 | 38.00 | | 26 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 564.00 | 172 117.00 | 42 831.00 | 1 286 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | 6 350.00 | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 559.00 | 122 008.00 | | 833 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 189.00 | 43 760.00 | 42 831.00 | 447 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 688.00 | | 28 481.00 | 153 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 688.00 | | 28 481.00 | 153 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 840.00 | 1 611 840.00 | | 1 611 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 462.00 | 860 462.00 | | 860 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 770.00 | 468 770.00 | | 468 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 873.00 | 2 242 873.00 | | 2 242 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 728.00 | 158 275.00 | 362 453.00 | 520 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 625.00 | 1 813 625.00 | | 1 813 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 454.00 | 4 075 970.00 | 18 484.00 | 4 094 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 832.00 | 3 467 379.00 | 362 453.00 | 3 829 832.00 |