| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 750.00 | 18.00 | 31 732.00 | 31 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 173.00 | 27 168.00 | 5.00 | 27 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 530.00 | 806 391.00 | 884 139.00 | 1 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 857.00 | 167 208.00 | 32 649.00 | 199 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 490.00 | 279 981.00 | 92 509.00 | 372 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 834.00 | 1 286 564.00 | 1 117 270.00 | 2 403 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
BN En cours de production de biens | 2 765 967.00 | | 2 765 967.00 | 2 765 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 106.00 | 48 605.00 | 1 001 501.00 | 1 050 106.00 |
BZ Autres créances | 2 252 029.00 | | 2 252 029.00 | 2 252 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 140.00 | | 944 140.00 | 944 140.00 |
CF Disponibilités | 359 244.00 | | 359 244.00 | 359 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 425.00 | 48 605.00 | 7 520 821.00 | 7 569 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 260.00 | 1 335 169.00 | 8 638 091.00 | 9 973 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 48 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 814.00 | | | 987 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 640.00 | 1 152 640.00 | | 1 152 640.00 |
DH Report à nouveau | -720 605.00 | -431 381.00 | | -720 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 705.00 | -289 224.00 | | 223 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 353.00 | 484 835.00 | | 1 744 353.00 |
DP Provisions pour risques | 153 688.00 | 103 767.00 | | 153 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 688.00 | 103 767.00 | | 153 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 900.00 | 824 603.00 | | 674 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 523.00 | 687 060.00 | | 115 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 443.00 | 3 515 020.00 | | 3 917 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 572.00 | 1 677 555.00 | | 1 115 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 159.00 | 909 398.00 | | 859 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 363.00 | | |
EA Autres dettes | 52 332.00 | 81 991.00 | | 52 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 122.00 | 4 997.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 050.00 | 7 709 986.00 | | 6 740 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 091.00 | 8 298 588.00 | | 8 638 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 794 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 794 596.00 | |
FM Production stockée | | | -1 163 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 821 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 097.00 | 6 583.00 | | 55 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 288.00 | 29 679.00 | | 117 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 190.00 | -23 096.00 | | -62 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -2 280.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 518.00 | 10 888 520.00 | | 14 424 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 813.00 | 11 177 744.00 | | 14 200 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 705.00 | -289 224.00 | | 223 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 111.00 | | 406 524.00 | 2 100 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | | 31 750.00 | 5 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 300.00 | 26 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 801.00 | 2 403 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 572 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 502.00 | | 50 000.00 | 1 723 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 218.00 | | 213 630.00 | 363 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391.00 | | 111 144.00 | 13 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 049.00 | 305 954.00 | 439.00 | 981 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | 18.00 | | 5 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 462.00 | 122 097.00 | | 711 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 788.00 | 183 839.00 | 439.00 | 263 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 572.00 | 1 115 572.00 | | 1 115 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 106.00 | 1 050 106.00 | | 1 050 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 642.00 | 153 815.00 | 520 827.00 | 674 642.00 |
VI Groupe et associés | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
VP Divers | 2 252 029.00 | 2 252 029.00 | | 2 252 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 159.00 | 859 159.00 | | 859 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 489.00 | 3 350 044.00 | 18 445.00 | 3 368 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 607.00 | 2 301 780.00 | 520 827.00 | 2 822 607.00 |