| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 750.00 | 19 068.00 | 12 682.00 | 31 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 743.00 | 31 846.00 | 12 898.00 | 44 743.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 530.00 | 1 172 398.00 | 518 132.00 | 1 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 165.00 | 197 383.00 | 20 782.00 | 218 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 915.00 | 384 485.00 | 207 431.00 | 591 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 705.00 | 1 810 977.00 | 857 727.00 | 2 668 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 960.00 | 14 979.00 | 3 612 980.00 | 3 627 960.00 |
BZ Autres créances | 1 786 667.00 | | 1 786 667.00 | 1 786 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 571.00 | | 1 233 571.00 | 1 233 571.00 |
CF Disponibilités | 545 903.00 | | 545 903.00 | 545 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 572.00 | 14 979.00 | 7 423 593.00 | 7 438 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 277.00 | 1 825 957.00 | 8 281 320.00 | 10 107 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 814.00 | 987 814.00 | | 987 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 746 518.00 | 1 012 492.00 | | 746 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 257.00 | -265 974.00 | | 11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 389.00 | 1 835 132.00 | | 1 846 389.00 |
DP Provisions pour risques | 149 500.00 | 138 493.00 | | 149 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 500.00 | 138 493.00 | | 149 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 215.00 | 1 677 468.00 | | 1 401 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607.00 | 11 687.00 | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 363.00 | 2 274 933.00 | | 2 499 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 980.00 | 1 205 069.00 | | 1 420 980.00 |
EA Autres dettes | 377 100.00 | 207 793.00 | | 377 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 166.00 | 652 172.00 | | 575 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 431.00 | 6 029 122.00 | | 6 285 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 320.00 | 8 002 747.00 | | 8 281 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 933 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 933 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 831.00 | |
GE Autres charges | | | 66 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 060 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 208.00 | 11 338.00 | | 56 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 159.00 | 20 825.00 | | 47 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | -9 486.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140 596.00 | 11 887 756.00 | | 16 140 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129 339.00 | 12 153 730.00 | | 16 129 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 257.00 | -265 974.00 | | 11 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 690.00 | | 129 928.00 | 2 545 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 914.00 | 2 668 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 810 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 152.00 | | 11 670.00 | 1 811 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 092.00 | | 108 902.00 | 708 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 447.00 | | 9 356.00 | 26 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 064.00 | 214 824.00 | 4 910.00 | 1 601 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 516.00 | 6 350.00 | | 18 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 268.00 | 124 976.00 | | 1 079 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 279.00 | 83 498.00 | 4 910.00 | 503 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 138 493.00 | 11 007.00 | | 138 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 493.00 | 11 007.00 | | 138 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 493.00 | 11 007.00 | | 138 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 363.00 | 2 499 363.00 | | 2 499 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 980.00 | 1 420 980.00 | | 1 420 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 166.00 | 575 166.00 | | 575 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 960.00 | 3 627 960.00 | | 3 627 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 215.00 | 414 396.00 | 986 819.00 | 1 401 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 053.00 | | | 276 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 668.00 | 1 786 668.00 | | 1 786 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 005.00 | 5 456 993.00 | 28 013.00 | 5 485 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 431.00 | 5 298 612.00 | 986 819.00 | 6 285 431.00 |