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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 173.00 | 27 043.00 | 130.00 | 27 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 530.00 | 684 419.00 | 1 006 111.00 | 1 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 807.00 | 95 326.00 | 21 481.00 | 116 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 411.00 | 168 463.00 | 77 948.00 | 246 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 111.00 | 981 049.00 | 1 119 062.00 | 2 100 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 602 877.00 | | 2 602 877.00 | 2 602 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 437.00 | 32 813.00 | 2 045 624.00 | 2 078 437.00 |
BZ Autres créances | 1 216 574.00 | | 1 216 574.00 | 1 216 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 039.00 | | 1 022 039.00 | 1 022 039.00 |
CF Disponibilités | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 339.00 | 32 813.00 | 7 179 526.00 | 7 212 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 450.00 | 1 013 862.00 | 8 298 588.00 | 9 312 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 640.00 | 1 152 640.00 | | 1 152 640.00 |
DH Report à nouveau | -431 381.00 | -343 243.00 | | -431 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 224.00 | -88 138.00 | | -289 224.00 |
DL TOTAL (I) | 484 835.00 | 774 058.00 | | 484 835.00 |
DP Provisions pour risques | 103 767.00 | 95 914.00 | | 103 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 767.00 | 95 914.00 | | 103 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 603.00 | 970 219.00 | | 824 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 060.00 | 728 476.00 | | 687 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 497.00 | 3 447 188.00 | | 3 520 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 555.00 | 1 489 125.00 | | 1 677 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 398.00 | 691 738.00 | | 909 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EA Autres dettes | 76 514.00 | 52 706.00 | | 76 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997.00 | 383 353.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 986.00 | 7 762 805.00 | | 7 709 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 588.00 | 8 632 777.00 | | 8 298 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 028.00 | 6 939 285.00 | | 7 036 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 242.00 | | 246 242.00 | 246 242.00 |
FD Production vendue biens | -15 039.00 | | -15 039.00 | -15 039.00 |
FG Production vendue services | 10 609 618.00 | | 10 609 618.00 | 10 609 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 840 820.00 | | 10 840 820.00 | 10 840 820.00 |
FM Production stockée | | | -54 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 861 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 123 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 447.00 | 7 457.00 | | 74 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 91 030.00 | | 6 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 247 530.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 987.00 | 1 138.00 | | 25 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | 6 999.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 679.00 | 8 137.00 | | 29 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 096.00 | 239 393.00 | | -23 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -1 680.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 520.00 | 8 970 281.00 | | 10 888 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 744.00 | 9 058 419.00 | | 11 177 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 224.00 | -88 138.00 | | -289 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 565.00 | 68 325.00 | | 91 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 884.00 | | 26 665.00 | 2 229 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 439.00 | 2 100 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 439.00 | 363 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 454.00 | | 249.00 | 1 717 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 765.00 | | 23 892.00 | 495 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 2 524.00 | 10 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 080.00 | 154 716.00 | 152 747.00 | 979 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 310.00 | 122 152.00 | | 589 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 971.00 | 32 565.00 | 152 747.00 | 383 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 914.00 | 7 853.00 | | 95 914.00 |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | 1 998.00 | | 30 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | 1 998.00 | | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 728.00 | 9 851.00 | | 126 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 555.00 | 1 677 555.00 | | 1 677 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 211.00 | | | 2 034 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VB T. V. A. | 715 269.00 | | | 715 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 512.00 | 149 554.00 | 630 834.00 | 823 512.00 |
VI Groupe et associés | 687 060.00 | 687 060.00 | | 687 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
VP Divers | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 336.00 | | | 415 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 151.00 | 3 343 912.00 | 13 239.00 | 3 357 151.00 |
VW T.V.A. | 633 701.00 | 633 701.00 | | 633 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 489.00 | 3 515 531.00 | 630 834.00 | 4 189 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |