| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 750.00 | 12 718.00 | 19 032.00 | 31 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 073.00 | 28 872.00 | 4 201.00 | 33 073.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 530.00 | 1 050 396.00 | 640 134.00 | 1 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 745.00 | 185 508.00 | 29 237.00 | 214 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 347.00 | 317 772.00 | 175 575.00 | 493 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 690.00 | 1 601 064.00 | 944 627.00 | 2 545 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 100.00 | 39 254.00 | 3 819 846.00 | 3 859 100.00 |
BZ Autres créances | 1 859 927.00 | | 1 859 927.00 | 1 859 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 893.00 | | 921 893.00 | 921 893.00 |
CF Disponibilités | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 374.00 | 39 254.00 | 7 058 120.00 | 7 097 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 065.00 | 1 640 318.00 | 8 002 747.00 | 9 643 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 814.00 | 987 814.00 | | 987 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 012 492.00 | 1 152 640.00 | | 1 012 492.00 |
DH Report à nouveau | | 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 974.00 | -140 943.00 | | -265 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 132.00 | 2 101 106.00 | | 1 835 132.00 |
DP Provisions pour risques | 138 493.00 | 125 207.00 | | 138 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 493.00 | 125 207.00 | | 138 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 468.00 | 594 829.00 | | 1 677 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | 11 793.00 | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 933.00 | 1 611 840.00 | | 2 274 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 069.00 | 860 462.00 | | 1 205 069.00 |
EA Autres dettes | 207 793.00 | 468 770.00 | | 207 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 172.00 | 282 137.00 | | 652 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 122.00 | 3 829 832.00 | | 6 029 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 747.00 | 6 056 144.00 | | 8 002 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 675 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 675 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 370.00 | |
GE Autres charges | | | 22 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 119 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 338.00 | 13 194.00 | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 825.00 | 24 706.00 | | 20 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 486.00 | -11 512.00 | | -9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 887 756.00 | 10 854 783.00 | | 11 887 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 731.00 | 10 995 725.00 | | 12 153 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 974.00 | -140 943.00 | | -265 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 523.00 | | 95 109.00 | 2 463 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 941.00 | 2 545 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 941.00 | 708 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 703.00 | | 5 900.00 | 1 767 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 998.00 | | 89 035.00 | 631 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 274.00 | | 173.00 | 26 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 851.00 | 198 083.00 | 12 941.00 | 1 415 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 166.00 | 6 350.00 | | 12 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 566.00 | 123 701.00 | | 955 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 118.00 | 68 032.00 | 12 941.00 | 448 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 207.00 | 13 287.00 | | 125 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 207.00 | 13 287.00 | | 125 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 933.00 | 2 274 933.00 | | 2 274 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 069.00 | 1 205 069.00 | | 1 205 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 793.00 | 207 793.00 | | 207 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 172.00 | 652 172.00 | | 652 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 100.00 | 3 859 100.00 | | 3 859 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 268.00 | 286 830.00 | 1 257 401.00 | 1 677 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 927.00 | 1 859 927.00 | | 1 859 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 128.00 | 5 752 471.00 | 18 657.00 | 5 771 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 122.00 | 4 638 684.00 | 1 257 401.00 | 6 029 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |