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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 051.00 | 37 075.00 | 5 977.00 | 43 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 203.00 | 26 030.00 | 13 173.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 365.00 | 107 572.00 | 51 793.00 | 159 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 660.00 | 174 676.00 | 126 984.00 | 301 660.00 |
BT Marchandises | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 602.00 | 166 453.00 | 405 149.00 | 571 602.00 |
BZ Autres créances | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
CF Disponibilités | 646 492.00 | | 646 492.00 | 646 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 900.00 | 166 453.00 | 1 271 447.00 | 1 437 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 560.00 | 341 129.00 | 1 398 431.00 | 1 739 560.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 000.00 | 610.00 | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
DP Provisions pour risques | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 810.00 | | | 574 810.00 |
EA Autres dettes | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 375.00 | | | 952 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 431.00 | | | 1 398 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 375.00 | | | 952 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
FG Production vendue services | 2 937 578.00 | 15 400.00 | 2 952 978.00 | 2 937 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 375.00 | 15 400.00 | 2 984 775.00 | 2 969 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 595.00 | | | 348 595.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 676 117.00 | | | 676 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 290.00 | | | 283 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 726.00 | | | 340 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 966.00 | | | -265 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 695.00 | | | 6 171 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 405.00 | | | 6 141 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 000.00 | 35 000.00 | 28 000.00 | 164 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | 26 000.00 | 18 000.00 | 126 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 281 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | 290 000.00 | 39 000.00 | 233 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 000.00 | 781 000.00 | 55 000.00 | 836 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |