| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 088.00 | 34 414.00 | 7 674.00 | 42 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 488.00 | 139 652.00 | 53 836.00 | 193 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 203.00 | 205 333.00 | 139 870.00 | 345 203.00 |
BT Marchandises | 8 379.00 | 3 721.00 | 4 658.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 888.00 | 200 103.00 | 566 786.00 | 766 888.00 |
BZ Autres créances | 295 553.00 | | 295 553.00 | 295 553.00 |
CF Disponibilités | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 726.00 | 203 823.00 | 1 091 903.00 | 1 295 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 929.00 | 409 156.00 | 1 231 773.00 | 1 640 929.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 000.00 | 610.00 | 4 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 198 852.00 | 36 051.00 | | 198 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | 162 801.00 | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 288 030.00 | 295 567.00 | | 288 030.00 |
DP Provisions pour risques | 173 502.00 | 18 907.00 | | 173 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 502.00 | 18 907.00 | | 173 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 306.00 | 22 292.00 | | 28 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 322.00 | 194 490.00 | | 210 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 613.00 | 473 587.00 | | 531 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 241.00 | 738 469.00 | | 770 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 773.00 | 1 052 943.00 | | 1 231 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
FG Production vendue services | 3 018 084.00 | | 3 018 084.00 | 3 018 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 253.00 | | 3 059 253.00 | 3 059 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 60 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 070.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 24 812.00 | | 18 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 333 014.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 144 159.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 276.00 | 21 578.00 | | 7 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 282.00 | 10 854.00 | | 151 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 238.00 | 176 592.00 | | 162 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 571.00 | 156 422.00 | | -143 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 506.00 | 6 107 081.00 | | 6 017 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 043.00 | 5 944 280.00 | | 6 025 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | 162 801.00 | | -7 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 000.00 | 41 000.00 | 35 000.00 | 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 38 000.00 | 29 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 163 000.00 | 9 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 169 000.00 | 24 000.00 | 235 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UP Prêts | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 000.00 | 1 070 000.00 | 77 000.00 | 1 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |