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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 180.00 | 39 985.00 | 7 195.00 | 47 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 509.00 | 182 334.00 | 38 175.00 | 220 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 165.00 | 254 190.00 | 133 975.00 | 388 165.00 |
BT Marchandises | 18 972.00 | 16 385.00 | 2 587.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 778.00 | 233 806.00 | 862 972.00 | 1 096 778.00 |
BZ Autres créances | 380 383.00 | 2 777.00 | 377 606.00 | 380 383.00 |
CF Disponibilités | 918 663.00 | | 918 663.00 | 918 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 416.00 | 252 968.00 | 2 162 448.00 | 2 415 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 581.00 | 507 158.00 | 2 296 423.00 | 2 803 581.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 000.00 | 610.00 | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 235 773.00 | | | 235 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
DL TOTAL (I) | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
DP Provisions pour risques | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 015.00 | | | 293 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 836.00 | | | 685 836.00 |
EA Autres dettes | 189 302.00 | | | 189 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 185.00 | | | 1 714 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 423.00 | | | 2 296 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 185.00 | | | 1 514 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FG Production vendue services | 1 041 961.00 | | 1 041 961.00 | 1 041 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 665.00 | | 1 047 665.00 | 1 047 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | 39 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 978.00 | | | 570 978.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 736 067.00 | | | 736 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 223.00 | | | -136 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 954.00 | | | 4 710 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 373.00 | | | 4 629 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 000.00 | 31 000.00 | | 219 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | 31 000.00 | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
UP Prêts | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 000.00 | 1 478 000.00 | 87 000.00 | 1 565 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 000.00 | 1 514 000.00 | 200 000.00 | 1 714 000.00 |