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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 918.00 | 30 123.00 | 2 795.00 | 32 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 203.00 | 33 261.00 | 5 942.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 845.00 | 131 927.00 | 63 917.00 | 195 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 917.00 | 199 312.00 | 139 605.00 | 338 917.00 |
BT Marchandises | 23 482.00 | 3 848.00 | 19 635.00 | 23 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 245.00 | 208 411.00 | 442 834.00 | 651 245.00 |
BZ Autres créances | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
CF Disponibilités | 288 128.00 | | 288 128.00 | 288 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 597.00 | 212 259.00 | 913 338.00 | 1 125 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 513.00 | 411 570.00 | 1 052 943.00 | 1 464 513.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 000.00 | 610.00 | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 36 051.00 | 5 762.00 | | 36 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 801.00 | 30 289.00 | | 162 801.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 567.00 | 135 556.00 | | 295 567.00 |
DP Provisions pour risques | 18 907.00 | 310 500.00 | | 18 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 907.00 | 310 500.00 | | 18 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 292.00 | 2 620.00 | | 22 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 100.00 | 970.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 490.00 | 246 567.00 | | 194 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 587.00 | 574 809.00 | | 473 587.00 |
EA Autres dettes | | 105 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 2 536.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 469.00 | 952 375.00 | | 738 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 943.00 | 1 398 431.00 | | 1 052 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
FG Production vendue services | 2 971 199.00 | | 2 971 199.00 | 2 971 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 925.00 | | 3 017 925.00 | 3 017 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 973.00 | |
GE Autres charges | | | 65 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 812.00 | 41 931.00 | | 24 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 132.00 | 32 829.00 | | 307 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 014.00 | 74 760.00 | | 333 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 159.00 | 9 050.00 | | 144 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 578.00 | 48 387.00 | | 21 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 854.00 | 283 290.00 | | 10 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 592.00 | 340 726.00 | | 176 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 422.00 | -265 966.00 | | 156 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 081.00 | 6 171 695.00 | | 6 107 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 280.00 | 6 141 405.00 | | 5 944 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 801.00 | 30 289.00 | | 162 801.00 |