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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 720.00 | 151.00 | 27 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 37 528.00 | 5 243.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 690.00 | 153 361.00 | 54 329.00 | 207 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 590.00 | 222 608.00 | 145 982.00 | 368 590.00 |
BT Marchandises | 51 586.00 | 31 878.00 | 19 708.00 | 51 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 847.00 | 236 641.00 | 533 206.00 | 769 847.00 |
BZ Autres créances | 628 347.00 | 2 777.00 | 625 570.00 | 628 347.00 |
CF Disponibilités | 473 600.00 | | 473 600.00 | 473 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 380.00 | 271 296.00 | 1 652 084.00 | 1 923 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 970.00 | 493 904.00 | 1 798 066.00 | 2 291 970.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 000.00 | 610.00 | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DL TOTAL (I) | 332 488.00 | | | 332 488.00 |
DP Provisions pour risques | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 644.00 | | | 836 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 909.00 | | | 1 386 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 066.00 | | | 1 798 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 909.00 | | | 1 135 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
FG Production vendue services | 2 647 861.00 | | 2 647 861.00 | 2 647 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 577.00 | | 2 668 577.00 | 2 668 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 193.00 | |
GE Autres charges | | | 101 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 503.00 | | | 441 503.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 527 658.00 | | | 527 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 282.00 | | | 151 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 776.00 | | | 188 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 756.00 | | | 5 950 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 298.00 | | | 5 906 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 203.00 | | 51 992.00 | 345 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 653.00 | 90 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 368 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 952.00 | 250 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | 603.00 | 27 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 576.00 | | 39 837.00 | 235 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 360.00 | | 11 553.00 | 82 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 333.00 | 36 231.00 | 18 957.00 | 201 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 267.00 | 452.00 | | 27 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 066.00 | 35 779.00 | 18 957.00 | 174 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | 56 000.00 | 151 000.00 | 174 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 000.00 | 72 000.00 | 5 000.00 | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 000.00 | 72 000.00 | 5 000.00 | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 000.00 | 128 000.00 | 156 000.00 | 382 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 25 000.00 | 200 000.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 000.00 | 1 398 000.00 | 85 000.00 | 1 483 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 000.00 | 1 187 000.00 | 200 000.00 | 1 387 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |