| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 180.00 | 42 514.00 | 4 666.00 | 47 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 692.00 | 186 032.00 | 24 660.00 | 210 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 014.00 | 260 416.00 | 111 598.00 | 372 014.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | 2 988.00 | 1 054.00 | 4 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 491.00 | 224 223.00 | 381 268.00 | 605 491.00 |
BZ Autres créances | 268 953.00 | 2 777.00 | 266 176.00 | 268 953.00 |
CF Disponibilités | 1 094 392.00 | | 1 094 392.00 | 1 094 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 868.00 | 229 987.00 | 1 765 881.00 | 1 995 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 883.00 | 490 404.00 | 1 877 479.00 | 2 367 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | 4 000.00 | 610.00 | 4 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 317 354.00 | 235 773.00 | | 317 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 81 581.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 444 531.00 | 414 069.00 | | 444 531.00 |
DP Provisions pour risques | 157 487.00 | 168 169.00 | | 157 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 487.00 | 168 169.00 | | 157 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 244.00 | 202 871.00 | | 203 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 111.00 | 294 218.00 | | 280 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 313.00 | 685 836.00 | | 753 313.00 |
EA Autres dettes | 36 714.00 | 235 782.00 | | 36 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | 343 161.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 461.00 | 1 761 868.00 | | 1 275 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 479.00 | 2 344 106.00 | | 1 877 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 341.00 | 1 761 868.00 | | 1 141 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | 2 371.00 | | 2 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
FG Production vendue services | 2 793 910.00 | | 2 793 910.00 | 2 793 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 427.00 | | 2 817 427.00 | 2 817 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 93 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 325.00 | 570 978.00 | | 255 325.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 522 901.00 | 736 067.00 | | 522 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 440.00 | 39 060.00 | | 73 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 194.00 | 480.00 | | 35 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 882.00 | 50 000.00 | | 14 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 218.00 | 50 480.00 | | 94 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 46 723.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 625.00 | 480.00 | | 10 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 139 500.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 186 703.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 833.00 | -136 223.00 | | 76 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 057.00 | 4 710 954.00 | | 5 915 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 595.00 | 4 629 373.00 | | 5 884 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 462.00 | 81 581.00 | | 30 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 165.00 | | 19 043.00 | 388 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 86 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 194.00 | 372 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 569.00 | 257 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 690.00 | | 14 752.00 | 267 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 605.00 | | 4 291.00 | 92 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 190.00 | 30 796.00 | 24 569.00 | 250 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 320.00 | 30 796.00 | 24 569.00 | 222 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 169.00 | 4 200.00 | 14 882.00 | 168 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 385.00 | 2 988.00 | 16 385.00 | 16 385.00 |
6T Sur comptes clients | 233 806.00 | | 9 583.00 | 233 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 968.00 | 2 988.00 | 25 969.00 | 256 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 137.00 | 7 188.00 | 40 850.00 | 425 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | 25 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | 14 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 111.00 | 280 111.00 | | 280 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 369.00 | 304 369.00 | | 304 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 57 661.00 | 4 655.00 | 53 006.00 | 57 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
UX Autres créances clients | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 165.00 | 267 165.00 | | 267 165.00 |
VB T. V. A. | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 66 379.00 | 134 121.00 | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 135.00 | 884 690.00 | 76 445.00 | 961 135.00 |
VW T.V.A. | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 461.00 | 1 141 341.00 | 134 121.00 | 1 275 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |