| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 1 918 889.00 | 6 716.00 | 1 912 173.00 | 1 918 889.00 |
AP Constructions | 16 730 867.00 | 4 679 806.00 | 12 051 061.00 | 16 730 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 464.00 | 411 715.00 | 704 750.00 | 1 116 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 267.00 | 269 176.00 | 45 091.00 | 314 267.00 |
AX Avances et acomptes | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 512.00 | | 1 000 512.00 | 1 000 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 327 141.00 | 5 501 954.00 | 15 825 187.00 | 21 327 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 026.00 | 27 286.00 | 174 740.00 | 202 026.00 |
BZ Autres créances | 155 951.00 | 2 651.00 | 153 300.00 | 155 951.00 |
CF Disponibilités | 380 064.00 | | 380 064.00 | 380 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 919.00 | 29 937.00 | 774 983.00 | 804 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061.00 | 5 531 891.00 | 16 600 170.00 | 22 132 061.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 886 450.00 | 5 038 839.00 | | 4 886 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590.00 | 517 612.00 | | 660 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 276.00 | 6 031 686.00 | | 6 022 276.00 |
DP Provisions pour risques | 86 986.00 | 71 242.00 | | 86 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 986.00 | 71 242.00 | | 86 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616.00 | 11 055 198.00 | | 9 897 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746.00 | 35 173.00 | | 161 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 59 681.00 | | 39 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 022.00 | 203 149.00 | | 252 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425.00 | 96 037.00 | | 75 425.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 28 412.00 | | 27 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 965.00 | 30 832.00 | | 36 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 490 907.00 | 11 508 481.00 | | 10 490 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170.00 | 17 611 409.00 | | 16 600 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 482.00 | | 2 523 482.00 | 2 523 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 482.00 | | 2 523 482.00 | 2 523 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | 12 698.00 | | 5 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 518 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | 531 101.00 | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 12 000.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918.00 | 712 535.00 | | 22 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 347.00 | -181 433.00 | | -17 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 179.00 | 263 588.00 | | 335 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117.00 | 3 043 228.00 | | 2 535 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526.00 | 2 525 616.00 | | 1 874 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 590.00 | 517 612.00 | | 660 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 282 513.00 | | 1 825 819.00 | 21 282 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 854.00 | 1 043 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 058.00 | 1 117 134.00 | 21 327 141.00 | 664 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 058.00 | 2 121.00 | 76 679.00 | 664 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109 159.00 | 20 206 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 858.00 | | | 742 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495 575.00 | | 1 820 495.00 | 19 495 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 080.00 | | 5 324.00 | 1 044 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847.00 | 883 588.00 | 322 750.00 | 4 654 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 2 121.00 | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447.00 | 883 588.00 | 320 629.00 | 4 616 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 242.00 | 15 744.00 | | 71 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 269 176.00 | 17 094.00 | | 269 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 286.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 827.00 | 44 380.00 | | 271 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 069.00 | 60 124.00 | | 343 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 026.00 | | | 202 026.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616.00 | 1 527 518.00 | 5 445 702.00 | 9 897 616.00 |
VI Groupe et associés | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565.00 | | | 301 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622.00 | | | 1 457 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369.00 | 424 856.00 | 41 513.00 | 466 369.00 |
VW T.V.A. | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907.00 | 2 085 846.00 | 5 445 702.00 | 10 490 907.00 |