| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 1 918 889.00 | 6 716.00 | 1 912 173.00 | 1 918 889.00 |
AP Constructions | 17 653 756.00 | 6 467 157.00 | 11 186 600.00 | 17 653 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 219.00 | 421 107.00 | 690 112.00 | 1 111 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 235.00 | 269 176.00 | 445 059.00 | 714 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103 717.00 | | 1 103 717.00 | 1 103 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 720 029.00 | 7 298 698.00 | 15 421 331.00 | 22 720 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 860.00 | | 158 860.00 | 158 860.00 |
BZ Autres créances | 235 794.00 | | 235 794.00 | 235 794.00 |
CF Disponibilités | 674 399.00 | | 674 399.00 | 674 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 357.00 | | 1 112 357.00 | 1 112 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 832 386.00 | 7 298 698.00 | 16 533 689.00 | 23 832 386.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 208 051.00 | 5 547 041.00 | | 6 208 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 161.00 | 1 061 010.00 | | 810 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 493 448.00 | 7 083 287.00 | | 7 493 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125 872.00 | 9 134 316.00 | | 8 125 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 051.00 | 192 502.00 | | 153 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 46 666.00 | | 59 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 986.00 | 258 713.00 | | 336 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 084.00 | 112 629.00 | | 280 084.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 958.00 | 57 300.00 | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 040 241.00 | 9 829 680.00 | | 9 040 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 689.00 | 17 001 677.00 | | 16 533 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 573.00 | 2 247 605.00 | | 2 528 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 605 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 75 126.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 303 834.00 | | 158 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 381 610.00 | | 164 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 138.00 | 39 027.00 | | 155 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 138.00 | 39 027.00 | | 155 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 862.00 | 342 583.00 | | 8 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 001.00 | 396 340.00 | | 369 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 788.00 | 2 936 207.00 | | 2 866 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 627.00 | 1 875 197.00 | | 2 056 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 161.00 | 1 061 010.00 | | 810 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 327 106.00 | | 588 134.00 | 22 327 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 323.00 | 1 146 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 389.00 | 164 823.00 | 22 720 029.00 | 30 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | 7 500.00 | 21 496 362.00 | 30 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949 019.00 | | 585 232.00 | 20 949 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 409.00 | | 2 902.00 | 1 301 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116 317.00 | 903 608.00 | 7 500.00 | 6 116 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080 039.00 | 903 608.00 | 7 500.00 | 6 080 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 980.00 | | 88 711.00 | 374 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
UX Autres créances clients | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
VB T. V. A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VC Groupe et associés | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 125 872.00 | 1 661 750.00 | 4 961 243.00 | 8 125 872.00 |
VI Groupe et associés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 578.00 | | | 481 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487 280.00 | | | 1 487 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 695.00 | 212 695.00 | | 212 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 704.00 | 437 958.00 | 41 746.00 | 479 704.00 |
VW T.V.A. | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 241.00 | 2 528 573.00 | 4 961 243.00 | 9 040 241.00 |