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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 1 918 889.00 | 6 716.00 | 1 912 173.00 | 1 918 889.00 |
AP Constructions | 18 261 208.00 | 7 365 865.00 | 10 895 343.00 | 18 261 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 108.00 | 662 507.00 | 405 601.00 | 1 068 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103 717.00 | | 1 103 717.00 | 1 103 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835 230.00 | 8 436 791.00 | 14 398 439.00 | 22 835 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 104.00 | | 218 104.00 | 218 104.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CF Disponibilités | 567 852.00 | | 567 852.00 | 567 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 762.00 | | 848 762.00 | 848 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 683 992.00 | 8 436 791.00 | 15 247 201.00 | 23 683 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 668 212.00 | 6 208 051.00 | | 6 668 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 980.00 | 810 161.00 | | 655 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799 428.00 | 7 493 448.00 | | 7 799 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837 043.00 | 8 125 872.00 | | 6 837 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 322.00 | 153 051.00 | | 202 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 463.00 | 59 736.00 | | 64 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 094.00 | 336 986.00 | | 200 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 506.00 | 280 084.00 | | 39 506.00 |
EA Autres dettes | 57 393.00 | 27 554.00 | | 57 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 952.00 | 56 958.00 | | 46 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 773.00 | 9 040 241.00 | | 7 447 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 201.00 | 16 533 689.00 | | 15 247 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 302.00 | 2 528 573.00 | | 1 990 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 574 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 962.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 139.00 | 6 000.00 | | 106 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 158 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 813.00 | 164 000.00 | | 120 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 464.00 | | | 276 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 174.00 | 155 138.00 | | 277 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 361.00 | 8 862.00 | | -156 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 197.00 | 369 001.00 | | 397 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 410.00 | 2 866 788.00 | | 2 709 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 430.00 | 2 056 627.00 | | 2 053 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 980.00 | 810 161.00 | | 655 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 720 026.00 | | 622 580.00 | 22 720 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 1 144 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 059.00 | 62 319.00 | 22 835 229.00 | 445 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 059.00 | 60 159.00 | 21 613 628.00 | 445 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496 361.00 | | 622 485.00 | 21 496 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 987.00 | | 95.00 | 1 146 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445 059.00 | | | 445 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012 418.00 | 927 962.00 | 60 159.00 | 7 012 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 139.00 | 927 962.00 | 60 159.00 | 6 976 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 269.00 | 276 464.00 | 6 174.00 | 286 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 269.00 | 276 464.00 | 6 174.00 | 286 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 269.00 | 276 464.00 | 6 174.00 | 286 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 464.00 | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
UX Autres créances clients | 218 104.00 | 218 104.00 | | 218 104.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 837 043.00 | 1 447 785.00 | 3 744 133.00 | 6 837 043.00 |
VI Groupe et associés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 449.00 | | | 1 488 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 591.00 | 280 910.00 | 39 681.00 | 320 591.00 |
VW T.V.A. | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 773.00 | 1 990 302.00 | 3 744 133.00 | 7 447 773.00 |