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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 1 918 889.00 | 6 716.00 | 1 912 173.00 | 1 918 889.00 |
AP Constructions | 17 515 838.00 | 5 572 104.00 | 11 943 734.00 | 17 515 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 464.00 | 420 052.00 | 696 412.00 | 1 116 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 403.00 | 269 176.00 | 2 227.00 | 271 403.00 |
AX Avances et acomptes | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258 856.00 | | 1 258 856.00 | 1 258 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 327 106.00 | 6 402 589.00 | 15 924 517.00 | 22 327 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 854.00 | | 339 854.00 | 339 854.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 660 667.00 | | 660 667.00 | 660 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 161.00 | | 1 077 161.00 | 1 077 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 404 267.00 | 6 402 589.00 | 17 001 677.00 | 23 404 267.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 547 041.00 | 4 886 450.00 | | 5 547 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 010.00 | 660 590.00 | | 1 061 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 287.00 | 6 022 276.00 | | 7 083 287.00 |
DP Provisions pour risques | 88 711.00 | 86 986.00 | | 88 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 711.00 | 86 986.00 | | 88 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 134 316.00 | 9 897 616.00 | | 9 134 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 502.00 | 161 746.00 | | 192 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 39 580.00 | | 46 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 713.00 | 252 022.00 | | 258 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 629.00 | 75 425.00 | | 112 629.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 300.00 | 36 965.00 | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 680.00 | 10 490 907.00 | | 9 829 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 677.00 | 16 600 170.00 | | 17 001 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 605.00 | 21 965 918.00 | | 2 247 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 524 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 524 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 126.00 | 5 571.00 | | 75 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 834.00 | | | 303 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 610.00 | 5 571.00 | | 381 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 027.00 | 22 918.00 | | 39 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 583.00 | -17 347.00 | | 342 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 340.00 | 335 179.00 | | 396 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 207.00 | 2 535 117.00 | | 2 936 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 197.00 | 1 874 526.00 | | 1 875 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 010.00 | 660 590.00 | | 1 061 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 324 468.00 | | 1 849 058.00 | 21 324 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 744.00 | 1 301 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 603.00 | 39 821.00 | 22 327 102.00 | 806 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 603.00 | 77.00 | 20 949 016.00 | 806 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 206 989.00 | | 1 548 707.00 | 20 206 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 800.00 | | 300 351.00 | 1 040 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 497.00 | 901 890.00 | 77.00 | 5 214 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178 218.00 | 901 890.00 | 77.00 | 5 178 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 896.00 | 1 725.00 | | 86 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
6T Sur comptes clients | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 206.00 | | 29 937.00 | 316 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 102.00 | 1 725.00 | 29 937.00 | 403 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 29 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
UX Autres créances clients | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 134 316.00 | 1 599 787.00 | 5 209 242.00 | 9 134 316.00 |
VI Groupe et associés | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 012.00 | | | 712 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 314.00 | | | 1 472 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 522.00 | 416 494.00 | 41 029.00 | 457 522.00 |
VW T.V.A. | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 680.00 | 2 247 605.00 | 5 209 242.00 | 9 829 680.00 |