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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 1 918 889.00 | 6 716.00 | 1 912 173.00 | 1 918 889.00 |
AP Constructions | 18 178 086.00 | 9 118 329.00 | 9 059 757.00 | 18 178 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 861.00 | 466 755.00 | 396 106.00 | 862 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 083.00 | | 1 105 083.00 | 1 105 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 454 891.00 | 9 898 073.00 | 12 556 818.00 | 22 454 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 976.00 | 64 231.00 | 175 745.00 | 239 976.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 836 320.00 | | 836 320.00 | 836 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 518.00 | 64 231.00 | 1 044 288.00 | 1 108 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 563 409.00 | 9 962 303.00 | 13 601 106.00 | 23 563 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 315 939.00 | 6 874 192.00 | | 7 315 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 455.00 | 891 746.00 | | 974 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 629.00 | 8 241 174.00 | | 8 765 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367 010.00 | 5 417 243.00 | | 4 367 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 052.00 | 115 650.00 | | 151 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 53 380.00 | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 166.00 | 209 400.00 | | 201 166.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 520.00 | 45 404.00 | | 54 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 477.00 | 5 868 630.00 | | 4 835 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 601 106.00 | 14 109 805.00 | | 13 601 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 705.00 | 1 458 795.00 | | 1 270 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 685 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 231.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | 6 901.00 | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 011.00 | 6 901.00 | | 10 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 311.00 | 346 759.00 | | 351 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 680.00 | 2 593 857.00 | | 2 704 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 226.00 | 1 702 110.00 | | 1 730 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 455.00 | 891 746.00 | | 974 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 838 412.00 | | 2 270.00 | 22 838 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 793.00 | 22 454 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 781.00 | 69 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 011.00 | 21 236 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615 622.00 | | | 21 615 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 112.00 | | 2 270.00 | 1 146 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808 736.00 | 922 684.00 | 385 793.00 | 8 808 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | 6 781.00 | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772 458.00 | 922 684.00 | 379 011.00 | 8 772 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 554 501.00 | | 2 058.00 | 554 501.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 501.00 | 64 231.00 | 2 058.00 | 554 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 501.00 | 64 231.00 | 2 058.00 | 554 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
UX Autres créances clients | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367 010.00 | 901 301.00 | 2 902 464.00 | 4 367 010.00 |
VI Groupe et associés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 973.00 | 272 198.00 | 41 775.00 | 313 973.00 |
VW T.V.A. | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 477.00 | 1 270 705.00 | 2 902 464.00 | 4 835 477.00 |