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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 986.00 | 57 202.00 | 5 784.00 | 62 986.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 12 666.00 | 1 464.00 | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 705.00 | 493 115.00 | 81 590.00 | 574 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 986.00 | 88 200.00 | 12 786.00 | 100 986.00 |
AX Avances et acomptes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 737.00 | 651 183.00 | 402 554.00 | 1 053 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
BP En cours de production de services | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 548.00 | 59 894.00 | 541 655.00 | 601 548.00 |
BZ Autres créances | 297 941.00 | 38 313.00 | 259 628.00 | 297 941.00 |
CF Disponibilités | 207 137.00 | | 207 137.00 | 207 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 266.00 | 98 207.00 | 1 389 059.00 | 1 487 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 003.00 | 749 390.00 | 1 791 613.00 | 2 541 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 384 643.00 | 307 080.00 | | 384 643.00 |
DH Report à nouveau | 238 979.00 | 238 979.00 | | 238 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 014.00 | 277 563.00 | | 243 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 287.00 | 14 113.00 | | 146 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 415.00 | 1 062 227.00 | | 1 237 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 7 500.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 7 500.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 935.00 | 44 826.00 | | 44 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 851.00 | 89 621.00 | | 105 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 652.00 | 140 438.00 | | 228 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 960.00 | 195 670.00 | | 171 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 398.00 | 481 575.00 | | 551 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 613.00 | 1 551 302.00 | | 1 791 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 679.00 | 454 436.00 | | 517 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 405 727.00 | 117 376.00 | 2 523 103.00 | 2 405 727.00 |
FG Production vendue services | 85 449.00 | 9 366.00 | 94 815.00 | 85 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 175.00 | 126 742.00 | 2 617 917.00 | 2 491 175.00 |
FM Production stockée | | | 21 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 894.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 380.00 | 3 185.00 | | 8 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 825.00 | 18 914.00 | | 17 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 108.00 | 18 914.00 | | 40 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 911 111.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 598.00 | 18 914.00 | | 34 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 484.00 | 136 025.00 | | 75 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 245.00 | 2 403 874.00 | | 2 695 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 231.00 | 2 126 311.00 | | 2 452 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 014.00 | 277 563.00 | | 243 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 330.00 | 150 099.00 | | 101 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 328.00 | | 80 408.00 | 973 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 688.00 | | | 355 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 552.00 | | 80 408.00 | 616 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 214.00 | 31 969.00 | | 619 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 792.00 | 2 410.00 | | 54 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 422.00 | 29 558.00 | | 564 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 4 700.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 894.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 596.00 | | 22 283.00 | 60 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 596.00 | 59 894.00 | 22 283.00 | 60 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 096.00 | 59 894.00 | 26 983.00 | 68 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 894.00 | 4 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 601 548.00 | | | 601 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VC Groupe et associés | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 935.00 | 11 217.00 | 33 718.00 | 44 935.00 |
VI Groupe et associés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VP Divers | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 371.00 | 875 058.00 | 38 313.00 | 913 371.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 397.00 | 517 679.00 | 33 718.00 | 551 397.00 |