| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 686.00 | 74 736.00 | 6 950.00 | 81 686.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 076.00 | 570 910.00 | 51 166.00 | 622 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 691.00 | 138 595.00 | 72 096.00 | 210 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 496.00 | 798 370.00 | 424 125.00 | 1 222 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
BP En cours de production de services | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 645.00 | 12 417.00 | 169 228.00 | 181 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 989.00 | 7 458.00 | 575 531.00 | 582 989.00 |
BZ Autres créances | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CF Disponibilités | 864 347.00 | | 864 347.00 | 864 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 152.00 | 19 875.00 | 1 891 277.00 | 1 911 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 647.00 | 818 245.00 | 2 315 402.00 | 3 133 647.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 752 458.00 | 747 561.00 | | 752 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | 29 898.00 | | 88 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 658.00 | 87 456.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 853.00 | 1 089 405.00 | | 1 124 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 411.00 | 63 003.00 | | 594 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 990.00 | 161 042.00 | | 107 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 9 363.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 187 141.00 | | 203 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 041.00 | 199 273.00 | | 283 041.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 549.00 | 619 899.00 | | 1 190 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 402.00 | 1 709 305.00 | | 2 315 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 052.00 | 579 222.00 | | 611 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 017.00 | 100 983.00 | 2 469 000.00 | 2 368 017.00 |
FG Production vendue services | 90 188.00 | 120.00 | 90 308.00 | 90 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 205.00 | 101 103.00 | 2 559 308.00 | 2 458 205.00 |
FM Production stockée | | | -36 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 875.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | 41 346.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 798.00 | 27 913.00 | | 27 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 798.00 | 27 913.00 | | 27 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 798.00 | 27 823.00 | | 27 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 140.00 | 2 686 442.00 | | 2 578 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 895.00 | 2 656 544.00 | | 2 489 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 246.00 | 29 898.00 | | 88 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 672.00 | 190 183.00 | | 206 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 566.00 | | 8 930.00 | 1 213 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 967.00 | | 8 930.00 | 837 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 769.00 | 51 601.00 | | 746 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 480.00 | 6 256.00 | | 68 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 289.00 | 45 345.00 | | 678 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 664.00 | 7 458.00 | 21 664.00 | 21 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 664.00 | 19 875.00 | 21 664.00 | 21 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 664.00 | 19 875.00 | 21 664.00 | 21 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 875.00 | 21 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 582 989.00 | 582 989.00 | | 582 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 411.00 | 14 914.00 | 579 497.00 | 594 411.00 |
VI Groupe et associés | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VP Divers | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 505.00 | 702 505.00 | | 702 505.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 954.00 | 609 457.00 | 579 497.00 | 1 188 954.00 |