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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 686.00 | 79 411.00 | 2 275.00 | 81 686.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 14 227.00 | 7 270.00 | 21 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 038.00 | 617 979.00 | 219 059.00 | 837 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 186.00 | 158 156.00 | 64 030.00 | 222 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 320.00 | 869 773.00 | 586 547.00 | 1 456 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
BP En cours de production de services | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 250.00 | 18 946.00 | 184 304.00 | 203 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 490.00 | 12 812.00 | 618 678.00 | 631 490.00 |
BZ Autres créances | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
CF Disponibilités | 664 107.00 | | 664 107.00 | 664 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 776.00 | 31 758.00 | 1 800 017.00 | 1 831 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 095.00 | 901 531.00 | 2 386 564.00 | 3 288 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 682 704.00 | 752 458.00 | | 682 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 701.00 | 88 246.00 | | 109 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 995.00 | 59 658.00 | | 159 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 892.00 | 1 124 853.00 | | 1 176 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 588.00 | 594 411.00 | | 617 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 107 990.00 | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 512.00 | 203 512.00 | | 334 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 246.00 | 283 041.00 | | 252 246.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 672.00 | 1 190 549.00 | | 1 209 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 564.00 | 2 315 402.00 | | 2 386 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 742.00 | 611 052.00 | | 554 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 307 375.00 | 92 330.00 | 2 399 705.00 | 2 307 375.00 |
FG Production vendue services | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 920.00 | 92 330.00 | 2 531 250.00 | 2 438 920.00 |
FM Production stockée | | | 34 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 694.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 101.00 | 27 798.00 | | 49 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 101.00 | 27 798.00 | | 49 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 101.00 | 27 798.00 | | 49 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 424.00 | 2 578 140.00 | | 2 627 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 722.00 | 2 489 895.00 | | 2 517 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 701.00 | 88 246.00 | | 109 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 661.00 | 206 672.00 | | 207 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 496.00 | | 233 824.00 | 1 222 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 897.00 | | 233 824.00 | 846 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 370.00 | 71 402.00 | | 798 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 736.00 | 4 675.00 | | 74 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 635.00 | 66 727.00 | | 723 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 417.00 | 18 946.00 | 12 417.00 | 12 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 5 748.00 | 393.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 875.00 | 24 694.00 | 12 810.00 | 19 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 875.00 | 24 694.00 | 12 810.00 | 19 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 694.00 | 12 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 327.00 | 90 027.00 | 66 300.00 | 156 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 631 490.00 | 631 490.00 | | 631 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 588.00 | 28 958.00 | 588 630.00 | 617 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 829.00 | 776 829.00 | | 776 829.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 078.00 | 553 148.00 | 654 930.00 | 1 208 078.00 |