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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 186.00 | 61 781.00 | 18 405.00 | 80 186.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 13 186.00 | 944.00 | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 974.00 | 517 970.00 | 67 005.00 | 584 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 288.00 | 100 678.00 | 92 610.00 | 193 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 492.00 | 693 615.00 | 472 877.00 | 1 166 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
BP En cours de production de services | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 410.00 | | 169 410.00 | 169 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 515.00 | 21 664.00 | 524 851.00 | 546 515.00 |
BZ Autres créances | 304 541.00 | | 304 541.00 | 304 541.00 |
CF Disponibilités | 210 121.00 | | 210 121.00 | 210 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 683.00 | 21 664.00 | 1 410 018.00 | 1 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 174.00 | 715 279.00 | 1 882 895.00 | 2 598 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 477 657.00 | 384 643.00 | | 477 657.00 |
DH Report à nouveau | 238 979.00 | 238 979.00 | | 238 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 924.00 | 243 014.00 | | 110 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 369.00 | 146 287.00 | | 115 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 421.00 | 1 237 415.00 | | 1 167 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 140.00 | 44 935.00 | | 85 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 687.00 | 105 851.00 | | 258 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 556.00 | 228 652.00 | | 179 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 505.00 | 171 960.00 | | 185 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 475.00 | 551 398.00 | | 715 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 895.00 | 1 791 613.00 | | 1 882 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 487.00 | 517 679.00 | | 652 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 265.00 | 91 403.00 | 2 392 668.00 | 2 301 265.00 |
FG Production vendue services | 60 123.00 | 2 678.00 | 62 801.00 | 60 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 388.00 | 94 081.00 | 2 455 469.00 | 2 361 388.00 |
FM Production stockée | | | -21 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 340.00 | 8 380.00 | | 27 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 919.00 | 17 825.00 | | 30 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 113.00 | 22 283.00 | | 41 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 032.00 | 40 108.00 | | 72 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 313.00 | 5 510.00 | | 38 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 313.00 | 5 510.00 | | 38 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 719.00 | 34 598.00 | | 33 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 75 484.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 689.00 | 2 695 245.00 | | 2 593 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 765.00 | 2 452 231.00 | | 2 482 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 924.00 | 243 014.00 | | 110 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 920.00 | 101 330.00 | | 173 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 737.00 | | 119 895.00 | 1 053 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 140.00 | 1.00 | 1 166 492.00 | 7 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1.00 | 792 393.00 | 7 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 688.00 | | 17 200.00 | 355 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 960.00 | | 102 573.00 | 696 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 123.00 | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 183.00 | 42 432.00 | | 651 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 202.00 | 4 579.00 | | 57 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 981.00 | 37 853.00 | | 593 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 59 894.00 | 21 664.00 | 59 894.00 | 59 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 207.00 | 21 664.00 | 98 207.00 | 98 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 007.00 | 21 664.00 | 101 007.00 | 101 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 664.00 | 59 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 546 515.00 | | | 546 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VC Groupe et associés | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 141.00 | 22 153.00 | 62 988.00 | 85 141.00 |
VI Groupe et associés | 258 687.00 | 258 687.00 | | 258 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 105.00 | 781 856.00 | 87 249.00 | 869 105.00 |
VW T.V.A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 889.00 | 645 901.00 | 62 988.00 | 708 889.00 |