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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 686.00 | 81 659.00 | 27.00 | 81 686.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 192.00 | 679 008.00 | 164 184.00 | 843 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 900.00 | 183 535.00 | 76 365.00 | 259 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 821.00 | 958 332.00 | 534 489.00 | 1 492 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 013.00 | | 241 013.00 | 241 013.00 |
BP En cours de production de services | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 519.00 | 14 051.00 | 172 468.00 | 186 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 622.00 | 22 098.00 | 518 523.00 | 540 622.00 |
BZ Autres créances | 221 089.00 | | 221 089.00 | 221 089.00 |
CF Disponibilités | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 852.00 | 36 149.00 | 1 931 703.00 | 1 967 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 673.00 | 994 481.00 | 2 466 192.00 | 3 460 673.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 682 704.00 | 682 704.00 | | 682 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 773.00 | 109 701.00 | | 182 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 816.00 | 159 995.00 | | 109 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 785.00 | 1 176 892.00 | | 1 199 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 859.00 | 617 588.00 | | 588 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 673.00 | 2 926.00 | | 46 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 428.00 | 1 594.00 | | 47 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 334 512.00 | | 334 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 897.00 | 252 246.00 | | 235 897.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 806.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 407.00 | 1 209 672.00 | | 1 266 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 192.00 | 2 386 564.00 | | 2 466 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 746.00 | 554 742.00 | | 794 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 670 254.00 | 104 360.00 | 2 774 614.00 | 2 670 254.00 |
FG Production vendue services | 62 633.00 | 2 956.00 | 65 589.00 | 62 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 887.00 | 107 316.00 | 2 840 203.00 | 2 732 887.00 |
FM Production stockée | | | 141 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 179.00 | 49 101.00 | | 50 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 179.00 | 49 101.00 | | 50 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 179.00 | 49 101.00 | | 50 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 861.00 | 881.00 | | 43 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 486.00 | 2 627 424.00 | | 3 068 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 713.00 | 2 517 722.00 | | 2 885 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 773.00 | 109 701.00 | | 182 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 271.00 | 207 661.00 | | 185 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 320.00 | | 43 868.00 | 1 456 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 367.00 | | 1 492 821.00 | 7 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | | 1 117 222.00 | 7 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 721.00 | | 43 868.00 | 1 080 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 773.00 | 88 656.00 | 97.00 | 869 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 411.00 | 2 248.00 | | 79 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 362.00 | 86 408.00 | 97.00 | 790 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 946.00 | 14 051.00 | 18 946.00 | 18 946.00 |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | 22 098.00 | 12 812.00 | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 758.00 | 36 149.00 | 31 758.00 | 31 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 758.00 | 36 149.00 | 31 758.00 | 31 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 149.00 | 31 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 334 586.00 | | 334 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 573.00 | 98 573.00 | 39 000.00 | 137 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 540 622.00 | 490 814.00 | 49 808.00 | 540 622.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VC Groupe et associés | 150 523.00 | 523.00 | 150 000.00 | 150 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 859.00 | 156 198.00 | 432 661.00 | 588 859.00 |
VI Groupe et associés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 936.00 | 571 955.00 | 200 981.00 | 772 936.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 979.00 | 747 318.00 | 471 661.00 | 1 218 979.00 |