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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 686.00 | 68 480.00 | 13 206.00 | 81 686.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 13 706.00 | 424.00 | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 873.00 | 544 809.00 | 70 064.00 | 614 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 964.00 | 119 775.00 | 89 189.00 | 208 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 566.00 | 746 769.00 | 466 797.00 | 1 213 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
BP En cours de production de services | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 136.00 | 21 664.00 | 516 472.00 | 538 136.00 |
BZ Autres créances | 230 742.00 | | 230 742.00 | 230 742.00 |
CF Disponibilités | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 172.00 | 21 664.00 | 1 242 508.00 | 1 264 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 738.00 | 768 433.00 | 1 709 305.00 | 2 477 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 747 561.00 | 477 657.00 | | 747 561.00 |
DH Report à nouveau | | 238 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 110 924.00 | | 29 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 456.00 | 115 369.00 | | 87 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 405.00 | 1 167 421.00 | | 1 089 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 003.00 | 85 140.00 | | 63 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 042.00 | 258 687.00 | | 161 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 363.00 | 6 586.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 179 556.00 | | 187 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 273.00 | 185 505.00 | | 199 273.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 899.00 | 715 475.00 | | 619 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 305.00 | 1 882 895.00 | | 1 709 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 222.00 | 652 487.00 | | 579 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 662.00 | 288 137.00 | 2 484 799.00 | 2 196 662.00 |
FG Production vendue services | 73 353.00 | 5 990.00 | 79 343.00 | 73 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 015.00 | 294 127.00 | 2 564 142.00 | 2 270 015.00 |
FM Production stockée | | | 31 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 346.00 | 27 340.00 | | 41 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 913.00 | 30 919.00 | | 27 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 913.00 | 72 032.00 | | 27 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38 313.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 38 313.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 823.00 | 33 719.00 | | 27 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 442.00 | 2 593 689.00 | | 2 686 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 544.00 | 2 482 765.00 | | 2 656 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 898.00 | 110 924.00 | | 29 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 183.00 | 173 920.00 | | 190 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 492.00 | | 47 074.00 | 1 166 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 888.00 | | 1 500.00 | 372 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 393.00 | | 45 574.00 | 792 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 615.00 | 53 154.00 | | 693 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 781.00 | 6 699.00 | | 61 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 834.00 | 46 456.00 | | 631 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 664.00 | 21 664.00 | 21 664.00 | 21 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 664.00 | 21 664.00 | 21 664.00 | 21 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 664.00 | 21 664.00 | 21 664.00 | 21 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 664.00 | 21 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 538 136.00 | 538 136.00 | | 538 136.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VC Groupe et associés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 002.00 | 22 325.00 | 40 677.00 | 63 002.00 |
VI Groupe et associés | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VP Divers | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 245.00 | 79 184.00 | 86 061.00 | 165 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 856.00 | 698 795.00 | 86 061.00 | 784 856.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 536.00 | 569 859.00 | 40 677.00 | 610 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |