| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
AP Constructions | 282 115.00 | 204 487.00 | 77 627.00 | 282 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 954.00 | 269 997.00 | 10 956.00 | 280 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 127.00 | 46 092.00 | 33 034.00 | 79 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 059.00 | 536 440.00 | 121 618.00 | 658 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BN En cours de production de biens | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 839.00 | 2 456.00 | 348 383.00 | 350 839.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 430.00 | 2 456.00 | 632 974.00 | 635 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 489.00 | 538 896.00 | 754 593.00 | 1 293 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | 55 743.00 | | 27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 536 657.00 | 564 581.00 | | 536 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 90.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 21 991.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | 51 872.00 | | 77 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 671.00 | 116 829.00 | | 116 671.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 935.00 | 191 434.00 | | 217 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 593.00 | 756 015.00 | | 754 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 386.00 | | 33 674.00 | 624 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 524.00 | | 33 674.00 | 608 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 534.00 | 37 907.00 | | 498 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 671.00 | 37 907.00 | | 482 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 416.00 | | 18 960.00 | 21 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 416.00 | | 18 960.00 | 21 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 416.00 | | 18 960.00 | 21 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
UX Autres créances clients | 347 902.00 | | | 347 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 095.00 | 369 095.00 | | 369 095.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |