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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 419.00 | |
AP Constructions | | | 52 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 375.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 337 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 711 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
DH Report à nouveau | 6 201.00 | 320.00 | | 6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 5 881.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 549 772.00 | 515 038.00 | | 549 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 89.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 46 792.00 | | 47 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 009.00 | 91 629.00 | | 94 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 258.00 | 138 510.00 | | 161 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 030.00 | 653 549.00 | | 711 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 903.00 | | 5 349.00 | 678 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 681 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 22 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 144.00 | | 2 048.00 | 23 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 758.00 | | 3 301.00 | 655 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 279.00 | 27 676.00 | 2 485.00 | 570 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 2 599.00 | 2 485.00 | 17 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 106.00 | 25 076.00 | | 553 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
UX Autres créances clients | 328 041.00 | 328 041.00 | | 328 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 854.00 | 374 854.00 | | 374 854.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |