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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
AP Constructions | | | 27 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 179 360.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 63 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 203.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 681 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 722 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
DH Report à nouveau | 21 524.00 | 16 935.00 | | 21 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 076.00 | 22 590.00 | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 551 438.00 | 548 362.00 | | 551 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 62.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 784.00 | 10 250.00 | | 17 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 39 002.00 | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 543.00 | 77 150.00 | | 100 543.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 971.00 | 126 464.00 | | 170 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 409.00 | 674 826.00 | | 722 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 971.00 | 126 464.00 | | 170 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 525.00 | 29 413.00 | | 624 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | 1 799.00 | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 127.00 | 27 615.00 | | 604 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 977.00 | 288 977.00 | | 288 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |