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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
AP Constructions | | | 40 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 349.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 812.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 607 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
DH Report à nouveau | 16 935.00 | 6 201.00 | | 16 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590.00 | 34 733.00 | | 22 590.00 |
DL TOTAL (I) | 548 362.00 | 549 772.00 | | 548 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 101.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 20 000.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 002.00 | 47 149.00 | | 39 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 150.00 | 94 009.00 | | 77 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 464.00 | 161 258.00 | | 126 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 826.00 | 711 030.00 | | 674 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 464.00 | 161 258.00 | | 126 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 766.00 | | 10 893.00 | 681 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 691 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 669 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 059.00 | | 10 893.00 | 659 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 470.00 | 29 840.00 | 785.00 | 595 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 288.00 | 3 110.00 | | 17 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 182.00 | 26 730.00 | 785.00 | 578 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 904.00 | 229 904.00 | | 229 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 904.00 | 229 904.00 | | 229 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |