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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 144.00 | 17 173.00 | 5 970.00 | 23 144.00 |
AP Constructions | 282 115.00 | 217 016.00 | 65 098.00 | 282 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 144.00 | 279 239.00 | 3 904.00 | 283 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 498.00 | 56 848.00 | 33 649.00 | 90 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 902.00 | 570 278.00 | 108 624.00 | 678 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BN En cours de production de biens | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 065.00 | 2 456.00 | 273 609.00 | 276 065.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CF Disponibilités | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 381.00 | 2 456.00 | 544 925.00 | 547 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 284.00 | 572 734.00 | 653 549.00 | 1 226 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 243.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881.00 | 27 576.00 | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 515 038.00 | 536 657.00 | | 515 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 104.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 77 942.00 | | 46 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 629.00 | 116 671.00 | | 91 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 510.00 | 217 935.00 | | 138 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 549.00 | 754 593.00 | | 653 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 059.00 | | 20 844.00 | 658 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 862.00 | | 7 282.00 | 15 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 197.00 | | 13 562.00 | 642 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 440.00 | 33 838.00 | | 536 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 1 311.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 578.00 | 32 527.00 | | 520 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UX Autres créances clients | 273 128.00 | 273 128.00 | | 273 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 387.00 | 312 387.00 | | 312 387.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |