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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 14 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 861.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 210 140.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 312 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 53 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 746 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 792 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
DH Report à nouveau | 26 600.00 | 21 524.00 | | 26 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 382.00 | 21 076.00 | | 70 382.00 |
DL TOTAL (I) | 605 820.00 | 551 438.00 | | 605 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 120.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 606.00 | 17 784.00 | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 49 549.00 | | 58 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 027.00 | 100 543.00 | | 110 027.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 831.00 | 170 971.00 | | 186 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 651.00 | 722 409.00 | | 792 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 033.00 | | 29 163.00 | 695 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 713 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 690 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 326.00 | | 29 163.00 | 672 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 033.00 | 29 163.00 | 10 500.00 | 695 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 326.00 | 29 163.00 | 10 500.00 | 672 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 089.00 | 340 089.00 | | 340 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 027.00 | 345 027.00 | | 345 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 831.00 | 186 831.00 | | 186 831.00 |