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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 79 570.00 | 78 739.00 | 831.00 | 79 570.00 |
AP Constructions | 74 395.00 | 68 481.00 | 5 914.00 | 74 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 795.00 | 68 821.00 | 975.00 | 69 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 803.00 | 841 200.00 | 70 603.00 | 911 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 098.00 | 1 058 280.00 | 133 818.00 | 1 192 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
BZ Autres créances | 374 424.00 | | 374 424.00 | 374 424.00 |
CF Disponibilités | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 500.00 | | 725 500.00 | 725 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 599.00 | 1 058 280.00 | 859 319.00 | 1 917 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 319.00 | 228 981.00 | | 320 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | 91 338.00 | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 412 849.00 | 375 319.00 | | 412 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 127.00 | 35 182.00 | | 27 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 197.00 | 355 938.00 | | 281 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 146.00 | 161 550.00 | | 138 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 470.00 | 552 670.00 | | 446 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 319.00 | 930 648.00 | | 859 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 665 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 87 000.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 659.00 | 7 727.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 659.00 | 96 519.00 | | 54 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 3 729.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 620.00 | 376.00 | | 23 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341.00 | 4 105.00 | | 25 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 318.00 | 92 414.00 | | 29 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 36 174.00 | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 587.00 | 1 985 488.00 | | 1 728 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 057.00 | 1 894 150.00 | | 1 691 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 530.00 | 91 338.00 | | 37 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 990.00 | 41 135.00 | | 63 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 841.00 | | | 1 219 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 706.00 | | | 1 167 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 351.00 | 26 289.00 | 101 360.00 | 1 133 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 312.00 | 26 289.00 | 101 360.00 | 1 132 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 197.00 | 281 197.00 | | 281 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
VP Divers | 374 424.00 | | | 374 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 339.00 | 591 339.00 | | 591 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 470.00 | 419 343.00 | | 446 470.00 |