| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
AP Constructions | 80 395.00 | 76 010.00 | 4 385.00 | 80 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 54 244.00 | 682.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 995.00 | 696 753.00 | 38 242.00 | 734 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 382.00 | 906 576.00 | 98 806.00 | 1 005 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
BZ Autres créances | 358 694.00 | | 358 694.00 | 358 694.00 |
CF Disponibilités | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 630.00 | | 945 630.00 | 945 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 012.00 | 906 576.00 | 1 044 436.00 | 1 951 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 509.00 | 357 849.00 | | 406 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 921.00 | 48 660.00 | | 95 921.00 |
DL TOTAL (I) | 557 430.00 | 461 509.00 | | 557 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 562.00 | 19 368.00 | | 31 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 664.00 | 271 985.00 | | 288 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 779.00 | 115 843.00 | | 141 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 006.00 | 407 196.00 | | 487 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 436.00 | 868 705.00 | | 1 044 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 133.00 | | 1 874 133.00 | 1 874 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 133.00 | | 1 874 133.00 | 1 874 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 673.00 | 20 796.00 | | 8 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 673.00 | 20 796.00 | | 8 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 3 940.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 940.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | 16 856.00 | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | 13 634.00 | | 30 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 989.00 | 1 684 848.00 | | 1 893 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 069.00 | 1 636 188.00 | | 1 798 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 921.00 | 48 660.00 | | 95 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 444.00 | | 300.00 | 1 123 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 362.00 | 1 005 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 823.00 | 949 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 409.00 | | 300.00 | 1 064 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 672.00 | 13 618.00 | 115 714.00 | 1 008 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 633.00 | 13 618.00 | 114 675.00 | 1 007 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 664.00 | 288 664.00 | | 288 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 252 244.00 | | | 252 244.00 |
VB T. V. A. | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
VC Groupe et associés | 296 607.00 | | | 296 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 001.00 | 9 636.00 | 15 365.00 | 25 001.00 |
VI Groupe et associés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 277.00 | 618 277.00 | | 618 277.00 |
VW T.V.A. | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 006.00 | 471 642.00 | 15 365.00 | 487 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |