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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 79 570.00 | 79 480.00 | 90.00 | 79 570.00 |
AP Constructions | 80 395.00 | 74 640.00 | 5 755.00 | 80 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 795.00 | 68 967.00 | 829.00 | 69 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 649.00 | 784 546.00 | 50 102.00 | 834 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 444.00 | 1 008 672.00 | 114 772.00 | 1 123 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 179.00 | | 191 179.00 | 191 179.00 |
BZ Autres créances | 352 367.00 | | 352 367.00 | 352 367.00 |
CF Disponibilités | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 130.00 | | 749 130.00 | 749 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 575.00 | 1 008 672.00 | 863 903.00 | 1 872 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 849.00 | 320 319.00 | | 357 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | 37 530.00 | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 461 509.00 | 412 849.00 | | 461 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 368.00 | 27 127.00 | | 19 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 985.00 | 281 197.00 | | 271 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 138 146.00 | | 111 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 394.00 | 446 470.00 | | 402 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 903.00 | 859 319.00 | | 863 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 394.00 | | | 402 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 630 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 796.00 | 2 659.00 | | 20 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 1 721.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 856.00 | 938.00 | | 16 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 9 825.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 848.00 | 1 728 587.00 | | 1 684 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 188.00 | 1 691 057.00 | | 1 636 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 660.00 | 37 530.00 | | 48 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 059.00 | 63 990.00 | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 098.00 | | | 1 192 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 563.00 | | | 1 135 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 035.00 | | 1 008 672.00 | 70 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 035.00 | | 1 007 633.00 | 70 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 985.00 | 271 985.00 | | 271 985.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
VP Divers | 352 367.00 | | | 352 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 483.00 | 551 983.00 | 2 500.00 | 554 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 394.00 | 402 394.00 | | 402 394.00 |