| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
AP Constructions | 80 395.00 | 79 898.00 | 497.00 | 80 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 54 682.00 | 243.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 701.00 | 660 042.00 | 66 659.00 | 726 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 088.00 | 874 192.00 | 122 896.00 | 997 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 980.00 | | 273 980.00 | 273 980.00 |
BZ Autres créances | 571 772.00 | | 571 772.00 | 571 772.00 |
CF Disponibilités | 622 908.00 | | 622 908.00 | 622 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 468 660.00 | | 1 468 660.00 | 1 468 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 748.00 | 874 192.00 | 1 591 556.00 | 2 465 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 453.00 | 592 834.00 | | 793 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 600.00 | 200 620.00 | | 119 600.00 |
DL TOTAL (I) | 968 054.00 | 848 453.00 | | 968 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968.00 | 33 481.00 | | 6 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 196.00 | 144 994.00 | | 188 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 265.00 | 209 108.00 | | 273 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 072.00 | 178 240.00 | | 155 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 502.00 | 565 823.00 | | 623 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 556.00 | 1 414 277.00 | | 1 591 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 196.00 | | | 188 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 440.00 | | 2 125 440.00 | 2 125 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 440.00 | | 2 125 440.00 | 2 125 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 63.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 63.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | 2 067.00 | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 2 389.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | -2 326.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 202.00 | 78 231.00 | | 43 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 894.00 | 2 054 582.00 | | 2 184 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 293.00 | 1 853 963.00 | | 2 065 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 600.00 | 200 620.00 | | 119 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 977.00 | | 3 958.00 | 1 080 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 847.00 | 997 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 847.00 | 941 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 481.00 | | 3 958.00 | 1 025 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 469.00 | 21 424.00 | 83 701.00 | 936 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 469.00 | 21 424.00 | 83 701.00 | 936 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 265.00 | 273 265.00 | | 273 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UX Autres créances clients | 273 980.00 | 273 980.00 | | 273 980.00 |
VB T. V. A. | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VC Groupe et associés | 507 732.00 | 507 732.00 | | 507 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VI Groupe et associés | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 752.00 | 845 752.00 | | 845 752.00 |
VW T.V.A. | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 502.00 | 623 502.00 | | 623 502.00 |