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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
AP Constructions | 80 395.00 | 78 698.00 | 1 697.00 | 80 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 54 536.00 | 390.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 590.00 | 723 665.00 | 86 926.00 | 810 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 977.00 | 936 469.00 | 144 508.00 | 1 080 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 677.00 | | 237 677.00 | 237 677.00 |
BZ Autres créances | 346 808.00 | | 346 808.00 | 346 808.00 |
CF Disponibilités | 682 952.00 | | 682 952.00 | 682 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 768.00 | | 1 269 768.00 | 1 269 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 746.00 | 936 469.00 | 1 414 277.00 | 2 350 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 834.00 | 502 430.00 | | 592 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 620.00 | 90 404.00 | | 200 620.00 |
DL TOTAL (I) | 848 453.00 | 647 834.00 | | 848 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 481.00 | 63 901.00 | | 33 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 994.00 | 66 763.00 | | 144 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 108.00 | 350 625.00 | | 209 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 240.00 | 128 115.00 | | 178 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 823.00 | 609 404.00 | | 565 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 277.00 | 1 257 238.00 | | 1 414 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 145.00 | | 2 035 145.00 | 2 035 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 145.00 | | 2 035 145.00 | 2 035 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 251.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 347.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 347.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -324.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 231.00 | 35 201.00 | | 78 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 582.00 | 1 987 054.00 | | 2 054 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 963.00 | 1 896 650.00 | | 1 853 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 620.00 | 90 404.00 | | 200 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 920.00 | | 3 918.00 | 1 083 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 1 080 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 1 025 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 424.00 | | 3 918.00 | 1 028 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 079.00 | 23 250.00 | 6 860.00 | 920 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 079.00 | 23 250.00 | 6 860.00 | 920 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UX Autres créances clients | 237 677.00 | 237 677.00 | | 237 677.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VC Groupe et associés | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 481.00 | 26 912.00 | 6 569.00 | 33 481.00 |
VI Groupe et associés | 144 994.00 | 144 994.00 | | 144 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 816.00 | 586 816.00 | | 586 816.00 |
VW T.V.A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 823.00 | 559 255.00 | 6 569.00 | 565 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |