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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
AP Constructions | 80 395.00 | 77 379.00 | 3 016.00 | 80 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 54 390.00 | 536.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 533.00 | 708 740.00 | 104 793.00 | 813 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 920.00 | 920 079.00 | 163 842.00 | 1 083 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
BZ Autres créances | 380 708.00 | | 380 708.00 | 380 708.00 |
CF Disponibilités | 483 550.00 | | 483 550.00 | 483 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 396.00 | | 1 093 396.00 | 1 093 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 317.00 | 920 079.00 | 1 257 238.00 | 2 177 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 430.00 | 406 509.00 | | 502 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 95 921.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 647 834.00 | 557 430.00 | | 647 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 901.00 | 25 001.00 | | 63 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 763.00 | 31 562.00 | | 66 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 625.00 | 288 664.00 | | 350 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 115.00 | 141 779.00 | | 128 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 404.00 | 487 006.00 | | 609 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 238.00 | 1 044 436.00 | | 1 257 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 338.00 | | 1 949 338.00 | 1 949 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 338.00 | | 1 949 338.00 | 1 949 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 8 673.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 8 673.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 60.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 60.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 8 613.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | 30 272.00 | | 35 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 054.00 | 1 893 989.00 | | 1 987 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 650.00 | 1 798 069.00 | | 1 896 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 404.00 | 95 921.00 | | 90 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 382.00 | | 84 201.00 | 1 005 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 1 083 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 1 028 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 886.00 | | 84 201.00 | 949 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 576.00 | 17 248.00 | 3 745.00 | 906 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 576.00 | 17 248.00 | 3 745.00 | 906 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 625.00 | 350 625.00 | | 350 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UX Autres créances clients | 221 002.00 | 221 002.00 | | 221 002.00 |
VB T. V. A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VC Groupe et associés | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 901.00 | 30 421.00 | 33 480.00 | 63 901.00 |
VI Groupe et associés | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 847.00 | 609 847.00 | | 609 847.00 |
VW T.V.A. | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 404.00 | 575 924.00 | 33 480.00 | 609 404.00 |