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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
AP Constructions | 1 915 448.00 | 330 785.00 | 1 584 664.00 | 1 915 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 303.00 | 53 063.00 | 123 240.00 | 176 303.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 639.00 | 383 847.00 | 1 724 791.00 | 2 108 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 213.00 | 383 847.00 | 1 742 366.00 | 2 126 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 732.00 | 421 789.00 | | 419 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | -2 057.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 503 782.00 | 503 579.00 | | 503 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 416.00 | 471 012.00 | | 408 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 137.00 | 781 540.00 | | 820 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 080.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 2 332.00 | | 3 521.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 690.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 584.00 | 1 257 654.00 | | 1 238 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 366.00 | 1 761 233.00 | | 1 742 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 593.00 | 847 538.00 | | 891 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 030.00 | 89 564.00 | | 125 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 828.00 | 91 621.00 | | 124 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | -2 057.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 809.00 | | | 2 052 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 446.00 | | | 2 052 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 436.00 | 80 412.00 | 1.00 | 303 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 436.00 | 80 412.00 | 1.00 | 303 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 692.00 | 814 692.00 | | 814 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 416.00 | 61 424.00 | 253 488.00 | 408 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286.00 | 1 923.00 | 363.00 | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 584.00 | 891 593.00 | 253 488.00 | 1 238 584.00 |