| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
AP Constructions | 1 698 398.00 | 561 309.00 | 1 137 089.00 | 1 698 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 925.00 | 130 028.00 | 79 897.00 | 209 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 243.00 | 691 337.00 | 1 241 905.00 | 1 933 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 205.00 | 691 337.00 | 1 245 867.00 | 1 937 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 990.00 | | | 518 990.00 |
DH Report à nouveau | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 609 432.00 | | | 609 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 404.00 | | | 633 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 435.00 | | | 636 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 867.00 | | | 1 245 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 435.00 | | | 636 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 110.00 | | 21 413.00 | 1 919 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 1 933 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 1 932 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 845.00 | | 21 413.00 | 1 918 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 665.00 | 72 545.00 | 2 873.00 | 621 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 665.00 | 72 545.00 | 2 873.00 | 621 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 624 722.00 | 624 722.00 | | 624 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 968.00 | 264.00 | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 435.00 | 636 435.00 | | 636 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |