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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
AP Constructions | 1 705 678.00 | 448 408.00 | 1 257 269.00 | 1 705 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 352.00 | 100 424.00 | 82 927.00 | 183 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 950.00 | 548 833.00 | 1 365 116.00 | 1 913 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | 1 361.00 | 1 854.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309.00 | 1 361.00 | 3 948.00 | 5 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 259.00 | 550 194.00 | 1 369 064.00 | 1 919 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 990.00 | 425 934.00 | | 518 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | 93 056.00 | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 600 427.00 | 602 837.00 | | 600 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 778.00 | 134 514.00 | | 105 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 594.00 | 704 165.00 | | 658 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 196.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 2 128.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 637.00 | 845 511.00 | | 768 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 064.00 | 1 448 348.00 | | 1 369 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 004.00 | 737 493.00 | | 689 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 1 052.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 201 052.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 169.00 | 119 752.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 411.00 | 310 633.00 | | 112 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 821.00 | 217 577.00 | | 114 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | 93 056.00 | | -2 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 256.00 | | 11 693.00 | 1 902 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 991.00 | | 11 693.00 | 1 901 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 738.00 | 75 094.00 | | 473 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 738.00 | 75 094.00 | | 473 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | 1 868.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | 1 868.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | | 1 868.00 | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 778.00 | 26 145.00 | 79 632.00 | 105 778.00 |
VI Groupe et associés | 652 212.00 | 652 212.00 | | 652 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692.00 | 1 915.00 | 1 777.00 | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 637.00 | 689 004.00 | 79 632.00 | 768 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 120.00 | | | 23 120.00 |