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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
AP Constructions | 1 705 678.00 | 506 325.00 | 1 199 352.00 | 1 705 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 512.00 | 115 340.00 | 73 172.00 | 188 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 110.00 | 621 665.00 | 1 297 444.00 | 1 919 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 719.00 | 621 665.00 | 1 309 053.00 | 1 930 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 990.00 | 518 990.00 | | 518 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | -2 409.00 | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 593 094.00 | 600 427.00 | | 593 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 903.00 | 105 778.00 | | 76 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 730.00 | 658 594.00 | | 636 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 500.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 958.00 | 768 637.00 | | 715 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 053.00 | 1 369 064.00 | | 1 309 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 496.00 | 689 004.00 | | 664 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 3 169.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 3 169.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 3 169.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 550.00 | 112 411.00 | | 108 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 883.00 | 114 821.00 | | 115 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 332.00 | -2 409.00 | | -7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 950.00 | | 5 160.00 | 1 913 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 685.00 | | 5 160.00 | 1 913 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 833.00 | 72 832.00 | | 548 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 833.00 | 72 832.00 | | 548 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 903.00 | 25 441.00 | 51 462.00 | 76 903.00 |
VI Groupe et associés | 629 198.00 | 629 198.00 | | 629 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625.00 | 3 360.00 | 264.00 | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 958.00 | 664 496.00 | 51 462.00 | 715 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 506.00 | | | 25 506.00 |