| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
AP Constructions | 1 825 678.00 | 368 625.00 | 1 457 053.00 | 1 825 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 418.00 | 67 343.00 | 105 075.00 | 172 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 098.00 | 435 968.00 | 1 582 130.00 | 2 018 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | 3 686.00 | 1 917.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 312.00 | 3 686.00 | 15 626.00 | 19 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 410.00 | 439 654.00 | 1 597 756.00 | 2 037 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 935.00 | 419 732.00 | | 419 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 203.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 509 781.00 | 503 782.00 | | 509 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 162.00 | 408 416.00 | | 345 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 091.00 | 820 137.00 | | 738 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 214.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 3 521.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | | 4 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 975.00 | 1 238 584.00 | | 1 087 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 756.00 | 1 742 366.00 | | 1 597 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 711.00 | 891 593.00 | | 804 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 479.00 | 2 702.00 | | 71 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 521.00 | -2 702.00 | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 232.00 | 125 030.00 | | 207 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 233.00 | 124 828.00 | | 201 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999.00 | 203.00 | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 639.00 | | | 2 108 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 276.00 | | | 2 108 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 847.00 | 80 744.00 | 28 623.00 | 383 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 847.00 | 80 744.00 | 28 623.00 | 383 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 887.00 | 728 887.00 | | 728 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 162.00 | 61 898.00 | 255 538.00 | 345 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VP Divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225.00 | 9 862.00 | 363.00 | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 975.00 | 804 711.00 | 255 538.00 | 1 087 975.00 |