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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
AP Constructions | 1 705 678.00 | 390 417.00 | 1 315 261.00 | 1 705 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 659.00 | 83 322.00 | 88 337.00 | 171 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 257.00 | 473 739.00 | 1 428 518.00 | 1 902 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741.00 | 3 229.00 | 3 512.00 | 6 741.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 059.00 | 3 229.00 | 19 830.00 | 23 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 316.00 | 476 968.00 | 1 448 348.00 | 1 925 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 934.00 | 419 935.00 | | 425 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 056.00 | 5 999.00 | | 93 056.00 |
DL TOTAL (I) | 602 837.00 | 509 781.00 | | 602 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 514.00 | 345 162.00 | | 134 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 165.00 | 738 091.00 | | 704 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 2 230.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128.00 | 2 492.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 511.00 | 1 087 975.00 | | 845 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 348.00 | 1 597 756.00 | | 1 448 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 493.00 | 804 711.00 | | 737 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 86 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 052.00 | 86 000.00 | | 201 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 299.00 | 71 479.00 | | 81 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 299.00 | 71 479.00 | | 81 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 752.00 | 14 521.00 | | 119 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 633.00 | 207 232.00 | | 310 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 577.00 | 201 233.00 | | 217 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 056.00 | 5 999.00 | | 93 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 098.00 | | 6 690.00 | 2 018 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 532.00 | 1 902 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 434.00 | 1 901 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 735.00 | | 6 690.00 | 2 017 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 968.00 | 78 905.00 | 41 135.00 | 435 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 968.00 | 78 905.00 | 41 135.00 | 435 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 845.00 | 699 845.00 | | 699 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 741.00 | 3 154.00 | 3 587.00 | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 514.00 | 26 497.00 | 108 017.00 | 134 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
VP Divers | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921.00 | 15 069.00 | 3 852.00 | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 511.00 | 737 493.00 | 108 017.00 | 845 511.00 |