| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 869.00 | 7 700.00 | 169.00 | 7 869.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 78 119.00 | 42 922.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 745.00 | 34 638.00 | 5 107.00 | 39 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 253.00 | 133 238.00 | 1 180 015.00 | 1 313 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 298 050.00 | | 1 298 050.00 | 1 298 050.00 |
CF Disponibilités | 3 134 566.00 | | 3 134 566.00 | 3 134 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 616.00 | | 4 444 616.00 | 4 444 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 869.00 | 133 238.00 | 5 624 631.00 | 5 757 869.00 |
CU Autres participations | 1 121 807.00 | | 1 121 807.00 | 1 121 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 916 712.00 | 1 896 159.00 | | 1 916 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | 20 553.00 | | 43 148.00 |
DK Provisions réglementées | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 270.00 | 2 128 462.00 | | 2 181 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 474.00 | 256 826.00 | | 2 995 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 5 525.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 898.00 | 24 455.00 | | 439 898.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 361.00 | 290 009.00 | | 3 443 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 631.00 | 2 418 471.00 | | 5 624 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 16 850.00 | | 8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 460.00 | 72 915.00 | | 108 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 312.00 | 52 362.00 | | 65 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 148.00 | 20 553.00 | | 43 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 953.00 | | 1 014 300.00 | 298 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 537.00 | | 1 014 300.00 | 107 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 898.00 | 437 896.00 | | 437 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 625.00 | | | 1 291 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 995 474.00 | 2 995 474.00 | | 2 995 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 080.00 | 1 310 050.00 | 30.00 | 1 310 080.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 361.00 | 3 443 361.00 | | 3 443 361.00 |