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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 86 192.00 | 34 848.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 36 544.00 | 4 721.00 | 41 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 703.00 | 143 386.00 | 1 142 317.00 | 1 285 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BZ Autres créances | 1 342 163.00 | | 1 342 163.00 | 1 342 163.00 |
CF Disponibilités | 1 465 298.00 | | 1 465 298.00 | 1 465 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 480.00 | | 2 842 480.00 | 2 842 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 183.00 | 143 386.00 | 3 984 797.00 | 4 128 183.00 |
CU Autres participations | 1 092 737.00 | | 1 092 737.00 | 1 092 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 959 860.00 | 1 916 712.00 | | 1 959 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 942.00 | 43 148.00 | | 21 942.00 |
DK Provisions réglementées | 19 320.00 | 9 660.00 | | 19 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 871.00 | 2 181 270.00 | | 2 212 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 800.00 | 2 995 474.00 | | 1 701 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 4 788.00 | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | 439 898.00 | | 58 616.00 |
EA Autres dettes | -50.00 | 3 203.00 | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 926.00 | 3 443 361.00 | | 1 771 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 797.00 | 5 624 631.00 | | 3 984 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 701 800.00 | | | 1 701 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 730.00 | 9 660.00 | | 38 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 660.00 | -9 660.00 | | -9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 8 518.00 | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 331.00 | 108 460.00 | | 126 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 389.00 | 65 312.00 | | 104 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 942.00 | 43 148.00 | | 21 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 253.00 | | 1 520.00 | 1 313 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 070.00 | 1 092 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 070.00 | 1 285 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 416.00 | | 1 520.00 | 191 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 837.00 | | | 1 121 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 238.00 | 10 148.00 | | 133 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 238.00 | 10 148.00 | | 133 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | 9 660.00 | | 9 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 568.00 | | | 1 339 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 800.00 | 1 701 800.00 | | 1 701 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 212.00 | 1 377 212.00 | | 1 377 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 926.00 | 1 771 926.00 | | 1 771 926.00 |