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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 102 339.00 | 18 702.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 12 819.00 | 717.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 39 912.00 | 1 353.00 | 41 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 448.00 | 162 939.00 | 1 123 510.00 | 1 286 448.00 |
BZ Autres créances | 1 419 734.00 | | 1 419 734.00 | 1 419 734.00 |
CF Disponibilités | 1 913 342.00 | | 1 913 342.00 | 1 913 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 075.00 | | 3 333 075.00 | 3 333 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 524.00 | 162 939.00 | 4 456 585.00 | 4 619 524.00 |
CU Autres participations | 1 092 727.00 | | 1 092 727.00 | 1 092 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 110 952.00 | 1 481 801.00 | | 1 110 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 711.00 | -370 849.00 | | 1 234 711.00 |
DK Provisions réglementées | 38 640.00 | 28 980.00 | | 38 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 053.00 | 1 351 682.00 | | 2 596 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 467.00 | 3 013 153.00 | | 1 852 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 845.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 470 085.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 2 003.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 532.00 | 3 489 087.00 | | 1 860 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 585.00 | 4 840 769.00 | | 4 456 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | 9 660.00 | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | -9 660.00 | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | 418 086.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 868.00 | 99 876.00 | | 1 292 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 157.00 | 470 725.00 | | 58 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 711.00 | -370 849.00 | | 1 234 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 703.00 | | 755.00 | 1 285 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 092 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 286 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 936.00 | | 755.00 | 192 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 767.00 | | | 1 092 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 144.00 | 9 795.00 | | 153 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 144.00 | 9 795.00 | | 153 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 980.00 | 9 660.00 | | 28 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 980.00 | 9 660.00 | | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 830.00 | 1 391 830.00 | | 1 391 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 467.00 | 1 852 467.00 | | 1 852 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 764.00 | 1 419 734.00 | 30.00 | 1 419 764.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 532.00 | 1 860 532.00 | | 1 860 532.00 |